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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 327 979.00 | 296 697.00 | 1 031 282.00 | 1 327 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 909.00 | 299 277.00 | 1 032 632.00 | 1 331 909.00 |
BZ Autres créances | 280 198.00 | | 280 198.00 | 280 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 210 943.00 | | 210 943.00 | 210 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 141.00 | | 991 141.00 | 991 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 050.00 | 299 277.00 | 2 023 772.00 | 2 323 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 536.00 | 275 000.00 | | 242 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 837 843.00 | | | 1 837 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 253.00 | 6 239.00 | | 17 253.00 |
DG Autres réserves | | 4 898.00 | | |
DH Report à nouveau | -115 363.00 | -112 000.00 | | -115 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 399.00 | 220 262.00 | | -122 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 870.00 | 394 399.00 | | 1 859 870.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 380 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 182.00 | 6 640.00 | | 120 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
EA Autres dettes | | 148 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 402.00 | 535 266.00 | | 147 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 772.00 | 929 664.00 | | 2 023 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 216.00 | 241 999.00 | | 74 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 615.00 | 21 737.00 | | 196 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 399.00 | 220 262.00 | | -122 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 182.00 | 120 182.00 | | 120 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 198.00 | 280 198.00 | | 280 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 548.00 | 280 198.00 | 1 350.00 | 281 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 402.00 | 147 402.00 | | 147 402.00 |