| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 274.00 | 142 185.00 | 14 090.00 | 156 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 974.00 | 142 185.00 | 205 790.00 | 347 974.00 |
BT Marchandises | 72 287.00 | 1 218.00 | 71 069.00 | 72 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 945.00 | 971.00 | 103 973.00 | 104 945.00 |
BZ Autres créances | 70 370.00 | 10 000.00 | 60 370.00 | 70 370.00 |
CF Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 893.00 | 12 190.00 | 240 704.00 | 252 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 867.00 | 154 374.00 | 446 493.00 | 600 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 985.00 | 117 521.00 | | 132 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686.00 | 65 464.00 | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 143 471.00 | 191 785.00 | | 143 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 128.00 | 14 867.00 | | 31 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 200.00 | 8 869.00 | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 044.00 | 117 342.00 | | 146 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 102.00 | 76 720.00 | | 94 102.00 |
EA Autres dettes | 17 549.00 | 9 147.00 | | 17 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 022.00 | 226 944.00 | | 303 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 493.00 | 418 729.00 | | 446 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 022.00 | 226 944.00 | | 303 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 128.00 | 14 867.00 | | 31 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 934.00 | | 440 934.00 | 440 934.00 |
FG Production vendue services | 550 844.00 | | 550 844.00 | 550 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 778.00 | | 991 778.00 | 991 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 790.00 | 2 643.00 | | 1 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 257.00 | 3 832.00 | | 4 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | 5 365.00 | | 2 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | 11 385.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 16 750.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | -16 750.00 | | -1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 17 488.00 | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 328.00 | 982 257.00 | | 995 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 641.00 | 916 793.00 | | 993 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686.00 | 65 464.00 | | 1 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 024.00 | | 52 897.00 | 325 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 247.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 947.00 | 347 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 247.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 550.00 | 156 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | 40 000.00 | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 149.00 | | 5 675.00 | 170 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 975.00 | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 274.00 | 7 461.00 | 19 550.00 | 154 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 274.00 | 7 461.00 | 19 550.00 | 154 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 881.00 | 1 218.00 | 881.00 | 881.00 |
6T Sur comptes clients | 658.00 | 313.00 | | 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 540.00 | 1 531.00 | 881.00 | 11 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 540.00 | 1 531.00 | 881.00 | 11 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 531.00 | 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 044.00 | 146 044.00 | | 146 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 103 003.00 | 103 003.00 | | 103 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VI Groupe et associés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 176 969.00 | 2 700.00 | |
VW T.V.A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 022.00 | 303 022.00 | | 303 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 3 611.00 | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 748.00 | 5 293.00 | | 16 748.00 |
ST Autres comptes | 69 924.00 | 72 275.00 | | 69 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 168.00 | 27 652.00 | | 29 168.00 |
YT Sous‐traitance | 755.00 | | | 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 662.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 748.00 | 4 273.00 | | 1 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 931.00 | 195 342.00 | | 187 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 617.00 | 117 511.00 | | 118 617.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 596.00 | 105 221.00 | | 116 596.00 |