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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | 6 821.00 | 9 079.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 851.00 | 7 661.00 | 369 190.00 | 376 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
CF Disponibilités | 131 706.00 | | 131 706.00 | 131 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 6.00 | |
CJ TOTAL (II) | 166 717.00 | | 166 717.00 | 166 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 568.00 | 7 661.00 | 535 907.00 | 543 568.00 |
CU Autres participations | 335 103.00 | | 335 103.00 | 335 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DH Report à nouveau | 310 299.00 | 291 500.00 | | 310 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 854.00 | 18 799.00 | | 19 854.00 |
DK Provisions réglementées | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
DL TOTAL (I) | 438 257.00 | 418 402.00 | | 438 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 36.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 286.00 | 136 902.00 | | 61 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 5 046.00 | | 7 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 047.00 | 28 107.00 | | 29 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 650.00 | 170 090.00 | | 97 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 907.00 | 588 492.00 | | 535 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 650.00 | 170 090.00 | | 97 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 649.00 | | 242 649.00 | 242 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 649.00 | | 242 649.00 | 242 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -170.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 431.00 | 230 273.00 | | 243 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 577.00 | 211 474.00 | | 223 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 854.00 | 18 799.00 | | 19 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 843.00 | | 8.00 | 376 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 103.00 | | 8.00 | 360 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667.00 | 994.00 | | 6 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | 994.00 | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |