| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
AP Constructions | 59 500.00 | 38 423.00 | 21 077.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 460.00 | 134 619.00 | 16 840.00 | 151 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 610.00 | 118 874.00 | 26 735.00 | 145 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 556.00 | 293 192.00 | 96 364.00 | 389 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 078.00 | 9 039.00 | 151 038.00 | 160 078.00 |
BZ Autres créances | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CF Disponibilités | 93 751.00 | | 93 751.00 | 93 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 291.00 | 9 039.00 | 292 251.00 | 301 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 847.00 | 302 231.00 | 388 616.00 | 690 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 203 093.00 | 171 574.00 | | 203 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 408.00 | 31 518.00 | | 8 408.00 |
DL TOTAL (I) | 219 752.00 | 211 343.00 | | 219 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 072.00 | 48 546.00 | | 34 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 116.00 | 30 980.00 | | 15 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 218.00 | 67 174.00 | | 55 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 457.00 | 71 053.00 | | 64 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 863.00 | 217 754.00 | | 168 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 616.00 | 429 097.00 | | 388 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 356.00 | 183 682.00 | | 140 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 179.00 | | 21 377.00 | 368 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 344.00 | | 21 377.00 | 356 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 967.00 | 28 225.00 | | 264 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 692.00 | 28 225.00 | | 263 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 331.00 | | 1 291.00 | 10 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 331.00 | | 1 291.00 | 10 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 331.00 | | 1 291.00 | 10 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 149 267.00 | 149 267.00 | | 149 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VB T. V. A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 072.00 | 5 564.00 | 24 588.00 | 34 072.00 |
VI Groupe et associés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 300.00 | 188 740.00 | 560.00 | 189 300.00 |
VW T.V.A. | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 864.00 | 140 356.00 | 24 588.00 | 168 864.00 |