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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 666.00 | 314 808.00 | 340 858.00 | 655 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 869.00 | 210 785.00 | 174 085.00 | 384 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 116.00 | 525 592.00 | 546 524.00 | 1 072 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 456.00 | | 58 456.00 | 58 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 669.00 | 42 008.00 | 213 661.00 | 255 669.00 |
BZ Autres créances | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
CF Disponibilités | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 734.00 | 42 008.00 | 372 726.00 | 414 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 851.00 | 567 601.00 | 919 250.00 | 1 486 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
CU Autres participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
DH Report à nouveau | 198 172.00 | 198 172.00 | | 198 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 451.00 | 5 019.00 | | 6 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 779.00 | | |
DL TOTAL (I) | 215 143.00 | 212 470.00 | | 215 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 821.00 | 286 765.00 | | 490 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 285.00 | 41 220.00 | | 15 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 305.00 | 88 409.00 | | 136 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 365.00 | 65 165.00 | | 57 365.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 2 288.00 | | 3 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909.00 | 9 479.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 107.00 | 493 325.00 | | 704 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 250.00 | 705 796.00 | | 919 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 788.00 | 301 903.00 | | 337 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 20 225.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 230.00 | | 1 161 230.00 | 1 161 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 230.00 | | 1 161 230.00 | 1 161 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 096.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 442.00 | 9 916.00 | | 11 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 244.00 | 7 889.00 | | 7 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 392.00 | 563.00 | | 4 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 1 600.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 442.00 | 2 163.00 | | 5 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 083.00 | 300.00 | | 5 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 805.00 | 2 801.00 | | 18 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 938.00 | 3 101.00 | | 24 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 496.00 | -938.00 | | -19 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | -1 600.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 141.00 | 1 022 927.00 | | 1 179 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 689.00 | 1 017 908.00 | | 1 172 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 451.00 | 5 019.00 | | 6 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 466.00 | | 348 004.00 | 757 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 6 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 353.00 | 1 072 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 003.00 | 1 040 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 339.00 | | 342 199.00 | 730 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | 5 805.00 | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 592.00 | 155 003.00 | 32 003.00 | 402 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 592.00 | 155 003.00 | 32 003.00 | 402 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 912.00 | 36 096.00 | | 5 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 912.00 | 36 096.00 | | 5 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912.00 | 36 096.00 | | 5 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 305.00 | 136 305.00 | | 136 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 204 145.00 | 204 145.00 | | 204 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 553.00 | 124 234.00 | 329 177.00 | 490 553.00 |
VI Groupe et associés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 500.00 | | | 313 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 698.00 | | | 89 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 731.00 | 258 101.00 | 57 629.00 | 315 731.00 |
VW T.V.A. | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 107.00 | 337 788.00 | 329 177.00 | 704 107.00 |