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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 205.00 | 18 706.00 | 5 498.00 | 24 205.00 |
AH Fonds commercial | 145 358.00 | | 145 358.00 | 145 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 496.00 | 92 036.00 | 65 460.00 | 157 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 795.00 | 110 742.00 | 278 053.00 | 388 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 542.00 | 13 681.00 | 274 861.00 | 288 542.00 |
CF Disponibilités | 134 448.00 | | 134 448.00 | 134 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 843.00 | 13 681.00 | 487 162.00 | 500 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 639.00 | 124 423.00 | 765 216.00 | 889 639.00 |
CU Autres participations | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 139.00 | 162 912.00 | | 220 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 291.00 | 57 226.00 | | 24 291.00 |
DL TOTAL (I) | 299 430.00 | 275 139.00 | | 299 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 918 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 830 333.00 | 40 368 066.00 | | 32 830 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 830 838.00 | 40 388 066.00 | | 32 830 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 757 873.00 | 13 504 617.00 | | 8 757 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 861 025.00 | 861 025.00 | | 861 025.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 260 164.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 785.00 | 64 460 605.00 | | 465 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 216.00 | 64 735 744.00 | | 765 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 321 861.00 | 4 990.00 | 1 326 851.00 | 1 321 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 861.00 | 4 990.00 | 1 326 851.00 | 1 321 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876 000.00 | 2 744 137.00 | | 876 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780.00 | 27 441.00 | | 5 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 300.00 | 4 439 421.00 | | 98 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 45 694.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 792.00 | -18 252.00 | | 7 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | 20 072.00 | | 9 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 765.00 | 1 978 084.00 | | 1 344 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 477.00 | 1 920 857.00 | | 1 320 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 291.00 | 57 226.00 | | 24 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 308.00 | 27 434.00 | | 83 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 439.00 | 5 267.00 | | 13 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 869.00 | 22 167.00 | | 69 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83 308.00 | 27 434.00 | | 83 308.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 060.00 | 110 742.00 | 216 317.00 | 327 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 104.00 | 363 978.00 | 53 126.00 | 417 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 308.00 | 328 308.00 | | 328 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 445.00 | 127 445.00 | | 127 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 978.00 | 363 978.00 | | 363 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 104.00 | 363 978.00 | 53 126.00 | 417 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 785.00 | 465 785.00 | | 465 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |