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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 306.00 | 161 680.00 | 59 626.00 | 221 306.00 |
040 Immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 741.00 | 190 821.00 | 64 920.00 | 255 741.00 |
060 Stock marchandises | 46 078.00 | | 46 078.00 | 46 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 414.00 | | 89 414.00 | 89 414.00 |
072 Créances – Autres | 191 480.00 | | 191 480.00 | 191 480.00 |
084 Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 717.00 | | 335 717.00 | 335 717.00 |
110 Total général Actif | 591 458.00 | 190 821.00 | 400 637.00 | 591 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | -169 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -151 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 299 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 147.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 166 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 732 844.00 | 728 513.00 | | 732 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 208.00 | 159 784.00 | | 178 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 667.00 | | |
230 Autres produits | 1 125.00 | 2 706.00 | | 1 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 912 178.00 | 891 670.00 | | 912 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 159.00 | 445 655.00 | | 444 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46 201.00 | -17 864.00 | | 46 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 414.00 | 974.00 | | 1 414.00 |
242 Autres charges externes. | 235 241.00 | 215 052.00 | | 235 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 682.00 | 18 188.00 | | 21 682.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 922.00 | 150 274.00 | | 164 922.00 |
252 Charges sociales | 48 066.00 | 41 713.00 | | 48 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 779.00 | 46 472.00 | | 42 779.00 |
262 Autres charges | 43 529.00 | 44 444.00 | | 43 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 047 992.00 | 944 908.00 | | 1 047 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -135 814.00 | -53 238.00 | | -135 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
294 Charges financières | 12 581.00 | 6 393.00 | | 12 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126 384.00 | 152.00 | | 126 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -108 679.00 | -59 782.00 | | -108 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 846.00 | | | 404 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 166 251.00 | | | 166 251.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 125 924.00 | | | 125 924.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 185.00 | | | 139 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 992.00 | | | 112 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |