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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 959.00 | 18 524.00 | 8 435.00 | 26 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 074.00 | 937 447.00 | 341 627.00 | 1 279 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 297.00 | 957 343.00 | 353 954.00 | 1 311 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 129.00 | | 275 129.00 | 275 129.00 |
BZ Autres créances | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
CF Disponibilités | 221 380.00 | | 221 380.00 | 221 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 803.00 | | 540 803.00 | 540 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 099.00 | 957 343.00 | 894 757.00 | 1 852 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 336 200.00 | | | 336 200.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
DL TOTAL (I) | 426 859.00 | | | 426 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 888.00 | | | 125 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 013.00 | | | 92 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 406.00 | | | 162 406.00 |
EA Autres dettes | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 897.00 | | | 467 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 757.00 | | | 894 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 584.00 | | | 418 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 096.00 | | 51 200.00 | 1 348 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 000.00 | 1 311 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 000.00 | 1 306 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 833.00 | | 51 200.00 | 1 342 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 005.00 | 144 337.00 | 88 000.00 | 901 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 634.00 | 144 337.00 | 88 000.00 | 899 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 012.00 | 92 012.00 | | 92 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
UX Autres créances clients | 275 128.00 | 275 128.00 | | 275 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 888.00 | 76 575.00 | 49 313.00 | 125 888.00 |
VI Groupe et associés | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 267.00 | | | 109 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 423.00 | 319 423.00 | | 319 423.00 |
VW T.V.A. | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 897.00 | 418 584.00 | 49 313.00 | 467 897.00 |