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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 791.00 | | 109 791.00 | 109 791.00 |
AP Constructions | 22 139.00 | 10 743.00 | 11 397.00 | 22 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 928.00 | 39 896.00 | 31 032.00 | 70 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 736.00 | 15 978.00 | 20 758.00 | 36 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 242.00 | 66 617.00 | 175 624.00 | 242 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CF Disponibilités | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 452.00 | 66 617.00 | 263 835.00 | 330 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 699.00 | | | 117 699.00 |
DH Report à nouveau | | 67 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 426.00 | 50 174.00 | | -19 426.00 |
DL TOTAL (I) | 114 773.00 | 134 199.00 | | 114 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 025.00 | 54 654.00 | | 28 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 169.00 | 10 656.00 | | 8 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 497.00 | 33 919.00 | | 34 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 985.00 | 83 742.00 | | 65 985.00 |
EA Autres dettes | 7 386.00 | 10 053.00 | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 062.00 | 193 024.00 | | 149 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 835.00 | 327 223.00 | | 263 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 375.00 | 165 063.00 | | 141 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 237.00 | | 10 016.00 | 289 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 110.00 | | | 154 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 127.00 | | 10 016.00 | 135 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 029.00 | 14 474.00 | | 18 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 029.00 | 14 474.00 | | 18 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 617.00 | 29 542.00 | 102 075.00 | 131 617.00 |
VI Groupe et associés | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VW T.V.A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 793.00 | 166 718.00 | 102 075.00 | 268 793.00 |