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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 292 904.00 | | 292 904.00 | 292 904.00 |
CF Disponibilités | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 624.00 | | 306 624.00 | 306 624.00 |
CU Autres participations | 292 904.00 | | 292 904.00 | 292 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DG Autres réserves | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 555.00 | | | 94 555.00 |
DK Provisions réglementées | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
DL TOTAL (I) | 170 755.00 | | | 170 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 789.00 | | | 73 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 869.00 | | | 135 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 624.00 | | | 306 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 081.00 | | | 108 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 555.00 | | | 94 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 905.00 | | | 292 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 905.00 | | | 292 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 711.00 | 73 711.00 | | 73 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 123.00 | 27 334.00 | 27 788.00 | 55 123.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 870.00 | 108 081.00 | 27 788.00 | 135 870.00 |