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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 602.00 | 13 627.00 | 20 974.00 | 34 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 346.00 | 14 343.00 | 13 003.00 | 27 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 062.00 | 34 854.00 | 109 207.00 | 144 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 660.00 | 14 144.00 | 300 516.00 | 314 660.00 |
BZ Autres créances | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CF Disponibilités | 142 010.00 | | 142 010.00 | 142 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 138.00 | 14 144.00 | 460 994.00 | 475 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 201.00 | 48 998.00 | 570 202.00 | 619 201.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 128 932.00 | | | 128 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
DL TOTAL (I) | 212 192.00 | | | 212 192.00 |
DP Provisions pour risques | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 696.00 | | | 125 696.00 |
EA Autres dettes | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 240.00 | | | 292 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 202.00 | | | 570 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 161.00 | | | 220 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 343.00 | | 1 222 343.00 | 1 222 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 343.00 | | 1 222 343.00 | 1 222 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 769.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 834.00 | | | 1 252 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 174.00 | | | 1 176 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 908.00 | | | 13 908.00 |