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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 650.00 | 27 049.00 | 1 601.00 | 28 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 724.00 | 42 987.00 | 13 736.00 | 56 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 762.00 | 299 180.00 | 425 581.00 | 724 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 716.00 | 369 217.00 | 1 108 499.00 | 1 477 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 824.00 | 2 149.00 | 1 266 676.00 | 1 268 824.00 |
BZ Autres créances | 178 609.00 | | 178 609.00 | 178 609.00 |
CF Disponibilités | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 347.00 | 2 149.00 | 1 503 199.00 | 1 505 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 063.00 | 371 365.00 | 2 611 697.00 | 2 983 063.00 |
CU Autres participations | 516 310.00 | | 516 310.00 | 516 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 246.00 | 154 523.00 | | 217 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 600.00 | 132 723.00 | | 83 600.00 |
DK Provisions réglementées | 15 244.00 | 14 804.00 | | 15 244.00 |
DL TOTAL (I) | 426 090.00 | 412 050.00 | | 426 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 463.00 | 195 384.00 | | 98 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 160.00 | 3 360.00 | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 106.00 | 286 486.00 | | 587 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 166.00 | 467 248.00 | | 650 166.00 |
EA Autres dettes | 844 712.00 | 298 425.00 | | 844 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 607.00 | 1 250 904.00 | | 2 185 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 697.00 | 1 662 953.00 | | 2 611 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 814 255.00 | 54 475.00 | 4 868 730.00 | 4 814 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 814 255.00 | 54 475.00 | 4 868 730.00 | 4 814 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 149.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 779.00 | 2 467.00 | | 2 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 521.00 | 3 333.00 | | 49 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 300.00 | 5 800.00 | | 52 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 870.00 | 425.00 | | 48 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | 4 623.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 443.00 | 5 049.00 | | 79 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 143.00 | 752.00 | | -27 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 540.00 | 20 165.00 | | 35 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 631.00 | 3 334 092.00 | | 5 045 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962 031.00 | 3 201 368.00 | | 4 962 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 600.00 | 132 723.00 | | 83 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 157.00 | | 589 600.00 | 942 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 041.00 | 1 477 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 041.00 | 781 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 650.00 | | | 178 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 926.00 | | 589 600.00 | 245 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 581.00 | | | 517 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 706.00 | 186 681.00 | 5 171.00 | 187 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 134.00 | 2 915.00 | | 24 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 572.00 | 183 766.00 | 5 171.00 | 163 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 803.00 | 440.00 | | 14 803.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 803.00 | 2 589.00 | | 14 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 106.00 | 587 106.00 | | 587 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 703.00 | 250 703.00 | | 250 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 513.00 | 123 513.00 | | 123 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 246.00 | 1 266 246.00 | | 1 266 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
VC Groupe et associés | 87 131.00 | 87 131.00 | | 87 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 463.00 | 98 463.00 | | 98 463.00 |
VI Groupe et associés | 808 377.00 | 808 377.00 | | 808 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 204.00 | 1 445 355.00 | 3 849.00 | 1 449 204.00 |
VW T.V.A. | 248 269.00 | 248 269.00 | | 248 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 448.00 | 2 180 448.00 | | 2 180 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |