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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 594 000.00 | | 1 594 000.00 | 1 594 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 2 328.00 | 2 573.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 783.00 | 21 054.00 | 16 729.00 | 37 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 111.00 | 1 730.00 | 22 381.00 | 24 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 817.00 | 25 111.00 | 1 649 706.00 | 1 674 817.00 |
BT Marchandises | 177 571.00 | | 177 571.00 | 177 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
BZ Autres créances | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 190.00 | | 148 190.00 | 148 190.00 |
CF Disponibilités | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 198.00 | | 429 198.00 | 429 198.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 015.00 | 25 111.00 | 2 078 904.00 | 2 104 015.00 |
CU Autres participations | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 513.00 | | | 215 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 619.00 | | | 89 619.00 |
DL TOTAL (I) | 525 133.00 | | | 525 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 727.00 | | | 731 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 439.00 | | | 516 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 542.00 | | | 250 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 771.00 | | | 1 553 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 904.00 | | | 2 078 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 804.00 | | | 916 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 457.00 | | 1 360.00 | 1 673 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 000.00 | | | 1 594 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 483.00 | | 1 200.00 | 41 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 975.00 | | 160.00 | 37 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 474.00 | 7 907.00 | | 15 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 474.00 | 7 907.00 | | 15 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
UX Autres créances clients | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 225.00 | | | 93 225.00 |