| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 225.00 | 3 694.00 | 2 531.00 | 6 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 492.00 | 3 694.00 | 9 798.00 | 13 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
BZ Autres créances | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CF Disponibilités | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 415.00 | 3 694.00 | 53 721.00 | 57 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
DH Report à nouveau | -5 819.00 | -7 266.00 | | -5 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217.00 | 1 447.00 | | 1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 19 708.00 | 18 491.00 | | 19 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 763.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 533.00 | 4 825.00 | | 3 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 988.00 | 17 548.00 | | 11 988.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 255.00 | | 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 398.00 | 11 327.00 | | 6 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 013.00 | 37 717.00 | | 34 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 721.00 | 56 208.00 | | 53 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 013.00 | 37 717.00 | | 34 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
FG Production vendue services | 188 718.00 | | 188 718.00 | 188 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 433.00 | | 190 433.00 | 190 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 324.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 324.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -324.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 297.00 | 171 817.00 | | 197 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 080.00 | 170 370.00 | | 196 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217.00 | 1 447.00 | | 1 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 712.00 | | 3 780.00 | 9 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 417.00 | | 3 780.00 | 9 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307.00 | 388.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | 388.00 | | 3 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VW T.V.A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |