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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 649.00 | 11 719.00 | 2 929.00 | 14 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 761.00 | 35 952.00 | 22 809.00 | 58 761.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 980.00 | 79 635.00 | 148 345.00 | 227 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 537.00 | 252 530.00 | 702 007.00 | 954 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 449.00 | 35 000.00 | 27 449.00 | 62 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 379.00 | 414 838.00 | 909 541.00 | 1 324 379.00 |
BP En cours de production de services | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
BT Marchandises | 6 588 379.00 | 94 168.00 | 6 494 211.00 | 6 588 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 021.00 | 5 010.00 | 861 011.00 | 866 021.00 |
BZ Autres créances | 751 088.00 | | 751 088.00 | 751 088.00 |
CF Disponibilités | 936 385.00 | | 936 385.00 | 936 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 223 263.00 | 99 178.00 | 9 124 084.00 | 9 223 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 547 642.00 | 514 016.00 | 10 033 626.00 | 10 547 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
DG Autres réserves | 545 464.00 | | | 545 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 669.00 | | | 143 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 084.00 | | | 193 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 928.00 | | | 1 660 928.00 |
DP Provisions pour risques | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 072.00 | | | 912 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 806 044.00 | | | 6 806 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 163.00 | | | 502 163.00 |
EA Autres dettes | 128 116.00 | | | 128 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 348 497.00 | | | 8 348 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 033 626.00 | | | 10 033 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 348 497.00 | | | 8 348 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912 072.00 | | | 912 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 899 571.00 | | 19 899 571.00 | 19 899 571.00 |
FD Production vendue biens | -18 497.00 | | -18 497.00 | -18 497.00 |
FG Production vendue services | 1 653 090.00 | | 1 653 090.00 | 1 653 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 534 164.00 | | 21 534 164.00 | 21 534 164.00 |
FM Production stockée | | | 5 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 718 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 372 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -925 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 735.00 | |
GE Autres charges | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 493 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 554.00 | | | 95 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 446.00 | | | 381 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 428.00 | | | 387 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 857.00 | | | 347 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 036.00 | | | 354 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 105 799.00 | | | 22 105 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 962 129.00 | | | 21 962 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 669.00 | | | 143 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 367.00 | | 276 870.00 | 1 552 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504 857.00 | 62 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 857.00 | 1 324 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 434.00 | | 19 328.00 | 45 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 017.00 | | 257 502.00 | 925 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 266.00 | | 40.00 | 567 266.00 |