| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 760 500.00 | 424 879.00 | 335 621.00 | 760 500.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 466.00 | 424 879.00 | 336 587.00 | 761 466.00 |
CU Autres participations | 760 500.00 | 424 879.00 | 335 621.00 | 760 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 181.00 | 569 181.00 | | 569 181.00 |
DH Report à nouveau | -573 439.00 | -443 635.00 | | -573 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 513.00 | -129 805.00 | | 126 513.00 |
DL TOTAL (I) | 122 254.00 | -4 258.00 | | 122 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 853.00 | 5 477.00 | | 213 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 4 034.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 333.00 | 9 511.00 | | 214 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 587.00 | 5 252.00 | | 336 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 333.00 | 9 511.00 | | 214 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 853.00 | | | 213 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 615.00 | 312 621.00 | | 136 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 102.00 | 442 426.00 | | 10 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 513.00 | -129 805.00 | | 126 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 500.00 | | 200 000.00 | 560 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 500.00 | | 200 000.00 | 560 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 500.00 | | 135 621.00 | 560 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 500.00 | | 135 621.00 | 560 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 213 853.00 | 213 853.00 | | 213 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 333.00 | 214 333.00 | | 214 333.00 |