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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 079 226.00 | | 3 079 226.00 | 3 079 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 226.00 | | 3 079 226.00 | 3 079 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 156.00 | | 1 525 156.00 | 1 525 156.00 |
BZ Autres créances | 94 336.00 | | 94 336.00 | 94 336.00 |
CF Disponibilités | 874 333.00 | | 874 333.00 | 874 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 825.00 | | 2 493 825.00 | 2 493 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 051.00 | | 5 573 051.00 | 5 573 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 351.00 | -4 300.00 | | -9 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 405.00 | -5 052.00 | | 4 405.00 |
DL TOTAL (I) | -4 847.00 | -9 251.00 | | -4 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 562.00 | 606 857.00 | | 553 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 996.00 | | | 316 996.00 |
EA Autres dettes | 2 698 504.00 | 2 716 930.00 | | 2 698 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 008 836.00 | | | 2 008 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 577 898.00 | 3 323 787.00 | | 5 577 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 051.00 | 3 314 536.00 | | 5 573 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1 033 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 442.00 | 2 046 188.00 | | 1 037 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 038.00 | 2 051 240.00 | | 1 033 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 405.00 | -5 052.00 | | 4 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 188.00 | | 1 033 038.00 | 2 046 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 079 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 079 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 188.00 | | 1 033 038.00 | 2 046 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 562.00 | 553 562.00 | | 553 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 008 836.00 | 2 008 836.00 | | 2 008 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 156.00 | 1 525 156.00 | | 1 525 156.00 |
VB T. V. A. | 92 063.00 | 92 063.00 | | 92 063.00 |
VC Groupe et associés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 698 504.00 | 2 698 504.00 | | 2 698 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 492.00 | 1 619 492.00 | | 1 619 492.00 |
VW T.V.A. | 316 996.00 | 316 996.00 | | 316 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 577 898.00 | 5 577 898.00 | | 5 577 898.00 |