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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 138 667.00 | | 138 667.00 | 138 667.00 |
CF Disponibilités | 200 116.00 | | 200 116.00 | 200 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 116.00 | | 200 116.00 | 200 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 783.00 | | 338 783.00 | 338 783.00 |
CU Autres participations | 138 667.00 | | 138 667.00 | 138 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 515.00 | 8 629.00 | | 21 515.00 |
DL TOTAL (I) | 32 644.00 | 11 129.00 | | 32 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 577.00 | 87 059.00 | | 71 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 348.00 | 262 226.00 | | 234 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 55.00 | | 91.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 139.00 | 349 340.00 | | 306 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 783.00 | 360 469.00 | | 338 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 196.00 | 15 537.00 | | 250 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 348.00 | | | 234 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 255.00 | | | 240 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 255.00 | | | 240 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 333.00 | | | 213 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 333.00 | | | 213 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 255.00 | 25 300.00 | | 240 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 740.00 | 16 671.00 | | 218 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 515.00 | 8 629.00 | | 21 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 333.00 | 138 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 333.00 | 138 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 577.00 | 15 635.00 | 55 943.00 | 71 577.00 |
VI Groupe et associés | 234 348.00 | 234 348.00 | | 234 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 139.00 | 250 196.00 | 55 943.00 | 306 139.00 |