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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 33 338.00 | 16 662.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 629.00 | 68 199.00 | 105 430.00 | 173 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 951.00 | 64 192.00 | 76 759.00 | 140 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 680.00 | 165 729.00 | 563 951.00 | 729 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 688.00 | 9 563.00 | 308 125.00 | 317 688.00 |
BN En cours de production de biens | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 731.00 | 3 485.00 | 587 246.00 | 590 731.00 |
BZ Autres créances | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
CF Disponibilités | 135 649.00 | | 135 649.00 | 135 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 158.00 | 13 048.00 | 1 150 110.00 | 1 163 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 838.00 | 178 777.00 | 1 714 061.00 | 1 892 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DH Report à nouveau | 152 941.00 | | | 152 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 776.00 | 171 516.00 | | 256 776.00 |
DL TOTAL (I) | 518 293.00 | 271 516.00 | | 518 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 199.00 | 919 178.00 | | 735 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 633.00 | 27 537.00 | | 43 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 932.00 | 161 694.00 | | 171 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 384.00 | 299 596.00 | | 244 384.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 297.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 769.00 | 1 408 302.00 | | 1 195 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 061.00 | 1 679 818.00 | | 1 714 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 686.00 | 722 167.00 | | 730 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 679.00 | 9 807.00 | | 45 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 090.00 | | 57 590.00 | 707 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 729 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 314 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 990.00 | | 42 590.00 | 306 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 15 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 113.00 | 83 811.00 | 195.00 | 82 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 444.00 | 67 142.00 | 195.00 | 65 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 563.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 048.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 932.00 | 171 932.00 | | 171 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 306.00 | 105 306.00 | | 105 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 582 367.00 | 582 367.00 | | 582 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 134.00 | 221 051.00 | 465 083.00 | 686 134.00 |
VI Groupe et associés | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 413.00 | | | 219 413.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 172.00 | 677 072.00 | 15 100.00 | 692 172.00 |
VW T.V.A. | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 768.00 | 730 686.00 | 465 083.00 | 1 195 768.00 |