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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 308.00 | | 165 308.00 | 165 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
CF Disponibilités | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 271.00 | | 215 271.00 | 215 271.00 |
CU Autres participations | 164 893.00 | | 164 893.00 | 164 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 676.00 | 40 098.00 | | 10 676.00 |
DL TOTAL (I) | 51 774.00 | 41 098.00 | | 51 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 552.00 | 189 351.00 | | 156 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 832.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 961.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 017.00 | 19 475.00 | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 498.00 | 210 619.00 | | 163 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 271.00 | 251 718.00 | | 215 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 2 013.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 009.00 | 105 626.00 | | 75 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 334.00 | 65 528.00 | | 64 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 676.00 | 40 098.00 | | 10 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 808.00 | 500.00 | | 164 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 308.00 | | | 165 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 308.00 | | | 165 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 808.00 | 500.00 | | 164 808.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 552.00 | 33 223.00 | 123 329.00 | 156 552.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 498.00 | 40 169.00 | 123 329.00 | 163 498.00 |