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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 562.00 | 688.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 196 513.00 | | 196 513.00 | 196 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 559.00 | 20 309.00 | 78 250.00 | 98 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 418.00 | 21 871.00 | 277 547.00 | 299 418.00 |
BT Marchandises | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BZ Autres créances | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CF Disponibilités | 93 687.00 | | 93 687.00 | 93 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 464.00 | | 110 464.00 | 110 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 883.00 | 21 871.00 | 388 012.00 | 409 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 151.00 | | | -18 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 624.00 | -18 151.00 | | 10 624.00 |
DL TOTAL (I) | 32 474.00 | 21 849.00 | | 32 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 042.00 | 223 318.00 | | 189 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 217.00 | 100 000.00 | | 80 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 240.00 | 10 520.00 | | 6 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 429.00 | 32 370.00 | | 67 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 610.00 | 10 536.00 | | 12 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 538.00 | 376 743.00 | | 355 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 012.00 | 398 593.00 | | 388 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 690.00 | 187 923.00 | | 201 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FD Production vendue biens | 334 443.00 | | 334 443.00 | 334 443.00 |
FG Production vendue services | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 873.00 | | 338 873.00 | 338 873.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 609.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 199.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 1 077.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -932.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 879.00 | 295 890.00 | | 338 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 254.00 | 314 041.00 | | 328 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 624.00 | -18 151.00 | | 10 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 322.00 | | 2 096.00 | 297 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 763.00 | | | 198 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 262.00 | 10 609.00 | | 11 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 750.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 450.00 | 9 859.00 | | 10 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 819.00 | 34 971.00 | 145 981.00 | 188 819.00 |
VI Groupe et associés | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 472.00 | 12 376.00 | 2 096.00 | 14 472.00 |
VW T.V.A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 298.00 | 195 450.00 | 145 981.00 | 349 298.00 |