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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 293 753.00 | | 293 753.00 | 293 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 781.00 | 5 372.00 | 24 408.00 | 29 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 152.00 | 11 635.00 | 108 517.00 | 120 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 806.00 | 17 007.00 | 466 799.00 | 483 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BZ Autres créances | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CF Disponibilités | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 892.00 | 17 007.00 | 526 884.00 | 543 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 233.00 | | | -21 233.00 |
DL TOTAL (I) | -16 283.00 | | | -16 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 473.00 | | | 352 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 168.00 | | | 543 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 884.00 | | | 526 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 483 806.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 007.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 473.00 | 55 518.00 | 287 106.00 | 352 473.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 547.00 | 22 427.00 | 10 120.00 | 32 547.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 168.00 | 158 212.00 | 287 106.00 | 543 168.00 |