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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 514 991.00 | | 10 514 991.00 | 10 514 991.00 |
BZ Autres créances | 1 341 317.00 | | 1 341 317.00 | 1 341 317.00 |
CF Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 158.00 | | 1 343 158.00 | 1 343 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 858 149.00 | | 11 858 149.00 | 11 858 149.00 |
CU Autres participations | 10 514 991.00 | | 10 514 991.00 | 10 514 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 500.00 | 418 500.00 | | 418 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 181 950.00 | 5 181 950.00 | | 5 181 950.00 |
DH Report à nouveau | -863 171.00 | -911 601.00 | | -863 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 771.00 | 48 430.00 | | 1 509 771.00 |
DL TOTAL (I) | 6 247 050.00 | 4 737 279.00 | | 6 247 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 607 897.00 | 6 105 940.00 | | 5 607 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 202.00 | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 114 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 611 100.00 | 6 223 855.00 | | 5 611 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 858 149.00 | 10 961 134.00 | | 11 858 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 362.00 | 674 118.00 | | 61 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 989 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 759 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 743 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 494.00 | 118 049.00 | | 233 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 538.00 | 400 078.00 | | 1 991 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 768.00 | 351 648.00 | | 481 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 771.00 | 48 430.00 | | 1 509 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 514 991.00 | | | 10 514 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 514 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 514 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514 991.00 | | | 10 514 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 607 897.00 | 58 160.00 | 5 549 737.00 | 5 607 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 339 478.00 | 1 339 478.00 | | 1 339 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 317.00 | 1 341 317.00 | | 1 341 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 611 100.00 | 61 362.00 | 5 549 737.00 | 5 611 100.00 |