| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 196 484.00 | | 3 196 484.00 | 3 196 484.00 |
AP Constructions | 12 703 040.00 | 6 785 385.00 | 5 917 655.00 | 12 703 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 899 524.00 | 6 785 385.00 | 9 114 139.00 | 15 899 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 711.00 | | 409 711.00 | 409 711.00 |
BZ Autres créances | 2 045 429.00 | | 2 045 429.00 | 2 045 429.00 |
CF Disponibilités | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 520 237.00 | | 2 520 237.00 | 2 520 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 419 760.00 | 6 785 385.00 | 11 634 376.00 | 18 419 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 456 935.00 | 4 456 935.00 | | 4 456 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 784.00 | 81 669.00 | | 1 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 241.00 | 140 116.00 | | 549 241.00 |
DL TOTAL (I) | 5 117 960.00 | 4 788 719.00 | | 5 117 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001 960.00 | 5 972 312.00 | | 6 001 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 703.00 | 120 459.00 | | 20 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 683.00 | 124 689.00 | | 127 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 426.00 | 426 515.00 | | 341 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 516 415.00 | 6 644 005.00 | | 6 516 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 634 376.00 | 11 432 725.00 | | 11 634 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 310.00 | 736 514.00 | | 554 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 001 960.00 | | | 6 001 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 863.00 | | 1 858 863.00 | 1 858 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 863.00 | | 1 858 863.00 | 1 858 863.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 31 365.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 31 365.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | 31 365.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 432.00 | 1 670 737.00 | | 1 867 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 191.00 | 1 530 622.00 | | 1 318 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 241.00 | 140 116.00 | | 549 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 775 992.00 | | 123 532.00 | 15 775 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 899 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 899 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 775 992.00 | | 123 532.00 | 15 775 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 383 139.00 | 402 246.00 | | 6 383 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 383 139.00 | 402 246.00 | | 6 383 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 001 960.00 | 64 469.00 | 5 937 492.00 | 6 001 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 426.00 | 341 426.00 | | 341 426.00 |
UX Autres créances clients | 409 711.00 | 409 711.00 | | 409 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 990 941.00 | 1 990 941.00 | | 1 990 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 140.00 | 2 455 140.00 | | 2 455 140.00 |
VW T.V.A. | 111 645.00 | 111 645.00 | | 111 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 491 802.00 | 554 310.00 | 5 937 492.00 | 6 491 802.00 |