| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 597.00 | 111 471.00 | 33 126.00 | 144 597.00 |
AN Terrains | 608 363.00 | | 608 363.00 | 608 363.00 |
AP Constructions | 21 492 183.00 | 16 396 713.00 | 5 095 470.00 | 21 492 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 587 150.00 | 14 801 265.00 | 8 785 885.00 | 23 587 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 962 327.00 | 3 861 438.00 | 1 100 889.00 | 4 962 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 551.00 | | 464 551.00 | 464 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 283 471.00 | 35 170 887.00 | 16 112 583.00 | 51 283 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 829 965.00 | 149 198.00 | 1 680 767.00 | 1 829 965.00 |
BN En cours de production de biens | 2 806 922.00 | | 2 806 922.00 | 2 806 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 258 233.00 | 1 275 681.00 | 9 982 552.00 | 11 258 233.00 |
BT Marchandises | 469 012.00 | | 469 012.00 | 469 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 257 015.00 | 224 922.00 | 9 032 093.00 | 9 257 015.00 |
BZ Autres créances | 448 671.00 | | 448 671.00 | 448 671.00 |
CF Disponibilités | 1 739 414.00 | | 1 739 414.00 | 1 739 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 462.00 | | 101 462.00 | 101 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 944 985.00 | 1 649 800.00 | 26 295 185.00 | 27 944 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 228 495.00 | 36 820 687.00 | 42 407 807.00 | 79 228 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 078 000.00 | 3 078 000.00 | | 3 078 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 085 004.00 | 2 085 004.00 | | 2 085 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 140.00 | 326 140.00 | | 326 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
DG Autres réserves | 18 483 015.00 | 17 021 308.00 | | 18 483 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 747 289.00 | 2 961 706.00 | | 2 747 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 827.00 | 83 260.00 | | 89 827.00 |
DK Provisions réglementées | 2 420 117.00 | 2 384 192.00 | | 2 420 117.00 |
DL TOTAL (I) | 29 246 745.00 | 27 956 965.00 | | 29 246 745.00 |
DP Provisions pour risques | 402 325.00 | 421 126.00 | | 402 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 574.00 | 247 278.00 | | 232 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 899.00 | 668 404.00 | | 634 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938 339.00 | 3 248 756.00 | | 2 938 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 402 261.00 | 7 561 724.00 | | 5 402 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 621 185.00 | 3 902 310.00 | | 3 621 185.00 |
EA Autres dettes | 495 704.00 | 349 077.00 | | 495 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 526 163.00 | 15 061 866.00 | | 12 526 163.00 |
ED (V) | | 378.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 407 807.00 | 43 687 614.00 | | 42 407 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 337 234.00 | 26 867 851.00 | 73 205 085.00 | 46 337 234.00 |
FD Production vendue biens | 69 908.00 | 16 236.00 | 86 144.00 | 69 908.00 |
FG Production vendue services | 354 616.00 | 296 250.00 | 650 866.00 | 354 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 761 759.00 | 27 180 337.00 | 73 942 096.00 | 46 761 759.00 |
FM Production stockée | | | -751 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 007 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 062 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 567 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 810 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 196 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 808 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 668 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3 567 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 292 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 715 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 587 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 651.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 260.00 | 35 527.00 | | 39 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 759 217.00 | 584 960.00 | | 759 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798 477.00 | 645 138.00 | | 798 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143 935.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 286.00 | 43 723.00 | | 6 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 627.00 | 723 135.00 | | 469 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 913.00 | 910 793.00 | | 475 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 563.00 | -265 655.00 | | 322 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 925.00 | 348 062.00 | | 199 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962 940.00 | 713 852.00 | | 962 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 821 655.00 | 78 916 442.00 | | 75 821 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 074 366.00 | 75 954 735.00 | | 73 074 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 747 289.00 | 2 961 706.00 | | 2 747 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 107 716.00 | | 2 662 622.00 | 49 107 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 633.00 | 24 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 977.00 | 392 690.00 | 51 283 471.00 | 93 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 977.00 | 385 057.00 | 51 114 574.00 | 93 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 597.00 | | | 144 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 930 986.00 | | 2 662 622.00 | 48 930 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 383 912.00 | 2 166 611.00 | 379 636.00 | 33 383 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 138.00 | 11 333.00 | | 100 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 283 774.00 | 2 155 278.00 | 379 638.00 | 33 283 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 384 192.00 | 226 229.00 | 190 304.00 | 2 384 192.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 278.00 | 243 398.00 | 276 778.00 | 668 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 457 052.00 | 1 424 978.00 | 1 457 052.00 | 1 457 052.00 |
6T Sur comptes clients | 259 164.00 | 243 396.00 | 277 638.00 | 259 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716 216.00 | 1 668 375.00 | 1 734 690.00 | 1 716 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 768 812.00 | 2 137 902.00 | 2 201 899.00 | 4 768 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 832.00 | 536 832.00 | | 536 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 402 261.00 | 5 402 261.00 | | 5 402 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 652 637.00 | 1 652 637.00 | | 1 652 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508 401.00 | 1 508 401.00 | | 1 508 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 704.00 | 495 704.00 | | 495 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 299.00 | 3 253.00 | 21 046.00 | 24 299.00 |
UX Autres créances clients | 8 979 418.00 | 8 979 418.00 | | 8 979 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 597.00 | | 277 597.00 | 277 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 401 507.00 | 2 401 507.00 | | 2 401 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 488.00 | 87 488.00 | | 87 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 799.00 | 314 799.00 | | 314 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 183.00 | 361 183.00 | | 361 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 462.00 | 101 462.00 | | 101 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 831 447.00 | 9 532 804.00 | 298 643.00 | 9 831 447.00 |
VW T.V.A. | 145 349.00 | 145 349.00 | | 145 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 457 490.00 | 12 457 490.00 | | 12 457 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |