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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 061.00 | 25 965.00 | 28 096.00 | 54 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 362.00 | 71 496.00 | 17 866.00 | 89 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 148.00 | 77 009.00 | 17 139.00 | 94 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 784.00 | 278 002.00 | 87 782.00 | 365 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 703.00 | 600.00 | 87 103.00 | 87 703.00 |
BN En cours de production de biens | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 415.00 | 11 125.00 | 38 290.00 | 49 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 596.00 | 104 085.00 | 481 511.00 | 585 596.00 |
BZ Autres créances | 201 200.00 | | 201 200.00 | 201 200.00 |
CF Disponibilités | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 973.00 | 115 810.00 | 823 163.00 | 938 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 757.00 | 393 812.00 | 910 945.00 | 1 304 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 636.00 | | | 245 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 880.00 | 90 304.00 | 22 576.00 | 112 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
DG Autres réserves | 220 323.00 | 220 323.00 | | 220 323.00 |
DH Report à nouveau | -554 043.00 | -308 215.00 | | -554 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 403.00 | -245 828.00 | | -456 403.00 |
DL TOTAL (I) | -709 437.00 | -253 034.00 | | -709 437.00 |
DP Provisions pour risques | 28 933.00 | 34 133.00 | | 28 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 933.00 | 34 133.00 | | 28 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 887.00 | 467 381.00 | | 385 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 076.00 | 450 036.00 | | 1 051 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 323.00 | 200 097.00 | | 78 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 340.00 | 132 766.00 | | 74 340.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 38 193.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 449.00 | 1 391 897.00 | | 1 591 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 945.00 | 1 172 995.00 | | 910 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 978.00 | 897 288.00 | | 1 306 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 337 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 463 021.00 | |
FM Production stockée | | | -46 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 41 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 714.00 | |
GE Autres charges | | | 15 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1 760.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 143.00 | 34 416.00 | | 10 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 093.00 | -32 656.00 | | -10 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 318.00 | -76 578.00 | | -85 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 252.00 | 2 003 661.00 | | 1 457 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 655.00 | 2 249 489.00 | | 1 913 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 403.00 | -245 828.00 | | -456 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 104.00 | | 22 533.00 | 346 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 853.00 | 365 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 853.00 | 183 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 827.00 | | 19 462.00 | 47 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 292.00 | | 3 071.00 | 183 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 983.00 | 45 871.00 | 2 853.00 | 234 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 728.00 | 22 576.00 | | 67 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 162.00 | 2 031.00 | | 37 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 094.00 | 21 264.00 | 2 853.00 | 130 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 133.00 | 7 000.00 | 12 200.00 | 34 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 133.00 | 7 000.00 | 12 200.00 | 34 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 12 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051 076.00 | 1 051 076.00 | | 1 051 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 585 596.00 | 339 960.00 | 245 636.00 | 585 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 684.00 | 99 213.00 | 284 471.00 | 383 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 697.00 | | | 83 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 200.00 | 201 200.00 | | 201 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 592.00 | 542 930.00 | 247 663.00 | 790 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 449.00 | 1 306 978.00 | 284 471.00 | 1 591 449.00 |