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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 936 428.00 | 574 076.00 | 362 352.00 | 936 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 083.00 | 100 117.00 | 177 966.00 | 278 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 240.00 | 1 157 202.00 | 463 038.00 | 1 620 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 170.00 | 1 832 384.00 | 1 033 786.00 | 2 866 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BT Marchandises | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BZ Autres créances | 207 317.00 | | 207 317.00 | 207 317.00 |
CF Disponibilités | 70 313.00 | | 70 313.00 | 70 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 638.00 | | 78 638.00 | 78 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 673.00 | | 374 673.00 | 374 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 843.00 | 1 832 384.00 | 1 408 458.00 | 3 240 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DH Report à nouveau | 31 350.00 | -28 865.00 | | 31 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 474.00 | 60 214.00 | | 63 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 349.00 | | |
DL TOTAL (I) | 145 116.00 | 83 991.00 | | 145 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 185.00 | 1 003 890.00 | | 1 108 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 824.00 | 106 140.00 | | 69 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 464.00 | 16 250.00 | | 14 464.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | 7 219.00 | | 4 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 889.00 | | | 65 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 342.00 | 1 183 040.00 | | 1 263 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 458.00 | 1 267 031.00 | | 1 408 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 365.00 | | 87 365.00 | 87 365.00 |
FD Production vendue biens | 209 794.00 | | 209 794.00 | 209 794.00 |
FG Production vendue services | 1 212 557.00 | | 1 212 557.00 | 1 212 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 716.00 | | 1 509 716.00 | 1 509 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 171.00 | |
GE Autres charges | | | 12 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 003.00 | 11 247.00 | | 51 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 003.00 | 11 247.00 | | 51 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 1 156.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 450.00 | 2 343.00 | | 40 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 605.00 | 3 498.00 | | 40 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 398.00 | 7 749.00 | | 10 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 706.00 | 1 331 069.00 | | 1 575 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 231.00 | 1 270 854.00 | | 1 512 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 474.00 | 60 214.00 | | 63 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 987.00 | 151 510.00 | | 153 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527 674.00 | 195 171.00 | 890 461.00 | 2 527 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526 684.00 | 195 171.00 | 890 461.00 | 2 526 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VC Groupe et associés | 169 522.00 | 169 522.00 | | 169 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 551.00 | 169 879.00 | 605 147.00 | 1 101 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 870.00 | | | 135 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 131.00 | | | 191 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 638.00 | 78 638.00 | | 78 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 468.00 | 290 468.00 | | 290 468.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 342.00 | 331 670.00 | 605 147.00 | 1 263 342.00 |