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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 164.00 | | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 281.00 | 187 258.00 | 57 023.00 | 244 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 259.00 | 263 889.00 | 101 370.00 | 365 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 085.00 | 355 307.00 | 341 779.00 | 697 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 569.00 | | 116 569.00 | 116 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 732.00 | | 172 732.00 | 172 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 730.00 | 806 454.00 | 1 796 276.00 | 2 602 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 284.00 | 250.00 | 776 034.00 | 776 284.00 |
BZ Autres créances | 2 896 289.00 | | 2 896 289.00 | 2 896 289.00 |
CF Disponibilités | 415 126.00 | | 415 126.00 | 415 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 245.00 | | 275 245.00 | 275 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367 002.00 | 250.00 | 4 366 752.00 | 4 367 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 733.00 | 806 704.00 | 6 163 028.00 | 6 969 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 200.00 | 483 200.00 | | 483 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 287.00 | 743 287.00 | | 743 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 480 806.00 | 967 384.00 | | 3 480 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 098.00 | 2 513 422.00 | | -265 098.00 |
DL TOTAL (I) | 4 490 515.00 | 4 755 613.00 | | 4 490 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 455.00 | | | 392 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 697.00 | 1 139 589.00 | | 780 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 409.00 | 1 141 090.00 | | 485 409.00 |
EA Autres dettes | 13 944.00 | 42 153.00 | | 13 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 513.00 | 2 322 880.00 | | 1 672 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 028.00 | 7 078 493.00 | | 6 163 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 080.00 | 2 322 833.00 | | 1 363 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 720 783.00 | | 4 720 783.00 | 4 720 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720 783.00 | | 4 720 783.00 | 4 720 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 970 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 712 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 315 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 17 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 003 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | 22 052.00 | | 2 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 546 637.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 597.00 | 4 568 689.00 | | 2 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 33 670.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 470 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 504 289.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098.00 | 4 064 400.00 | | 2 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 208 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 739 463.00 | 12 375 682.00 | | 8 739 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 004 560.00 | 9 862 260.00 | | 9 004 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 098.00 | 2 513 422.00 | | -265 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 827.00 | | 544 544.00 | 2 068 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 640.00 | | 2 602 730.00 | 10 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 640.00 | | 1 178 913.00 | 10 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 694.00 | | 36 751.00 | 1 213 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 791.00 | | 414 762.00 | 774 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 342.00 | | 93 031.00 | 80 342.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 250.00 | 112 204.00 | | 694 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 046.00 | 33 212.00 | | 154 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 204.00 | 78 992.00 | | 540 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 392.00 | 250.00 | 11 392.00 | 11 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 392.00 | 250.00 | 11 392.00 | 11 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 392.00 | 250.00 | 11 392.00 | 11 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 11 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 697.00 | 780 697.00 | | 780 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 871.00 | 157 871.00 | | 157 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 622.00 | 187 622.00 | | 187 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 732.00 | | 172 732.00 | 172 732.00 |
UX Autres créances clients | 776 034.00 | 776 034.00 | | 776 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
VC Groupe et associés | 2 232 544.00 | 2 232 544.00 | | 2 232 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 455.00 | 83 022.00 | 309 433.00 | 392 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 262.00 | 74 262.00 | | 74 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 394.00 | 609 394.00 | | 609 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 245.00 | 275 245.00 | | 275 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 120 550.00 | 3 947 818.00 | 172 732.00 | 4 120 550.00 |
VW T.V.A. | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 513.00 | 1 363 080.00 | 309 433.00 | 1 672 513.00 |