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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 903.00 | 545 346.00 | 150 557.00 | 695 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 685.00 | 563 382.00 | 427 302.00 | 990 685.00 |
BT Marchandises | 674 038.00 | 17 829.00 | 656 209.00 | 674 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 427.00 | 116 423.00 | 834 004.00 | 950 427.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 580.00 | | 567 580.00 | 567 580.00 |
CF Disponibilités | 1 273 602.00 | | 1 273 602.00 | 1 273 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 149.00 | 134 252.00 | 3 333 896.00 | 3 468 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 834.00 | 697 635.00 | 3 761 199.00 | 4 458 834.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 051 683.00 | | | 2 051 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 133.00 | | | 746 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 817.00 | | | 2 962 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 651.00 | | | 302 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 133.00 | | | 461 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 381.00 | | | 768 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 199.00 | | | 3 761 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 474.00 | | | 764 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 679.00 | | 342 323.00 | 660 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 316.00 | 214 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 316.00 | 990 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 868.00 | | 142 073.00 | 571 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 311.00 | | 200 250.00 | 26 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 285.00 | 15 098.00 | | 548 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 285.00 | 15 098.00 | | 548 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 216.00 | 10 000.00 | 124 216.00 | 144 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 216.00 | 10 000.00 | 124 216.00 | 144 216.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 652.00 | 302 652.00 | | 302 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UP Prêts | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950 428.00 | 950 428.00 | | 950 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 924.00 | 952 929.00 | 213 995.00 | 1 166 924.00 |