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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 410 662.00 | 177 100.00 | 233 561.00 | 410 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
AN Terrains | 403 047.00 | 288 627.00 | 114 420.00 | 403 047.00 |
AP Constructions | 2 386 118.00 | 1 915 029.00 | 471 089.00 | 2 386 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 575.00 | 855 893.00 | 84 682.00 | 940 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 627.00 | 733 878.00 | 569 748.00 | 1 303 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 635.00 | | 83 635.00 | 83 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 180 207.00 | 3 993 986.00 | 8 186 221.00 | 12 180 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BT Marchandises | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 417.00 | | 133 417.00 | 133 417.00 |
BZ Autres créances | 975 186.00 | | 975 186.00 | 975 186.00 |
CF Disponibilités | 74 927.00 | | 74 927.00 | 74 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 791.00 | | 154 791.00 | 154 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 751.00 | | 1 357 751.00 | 1 357 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 537 959.00 | 3 993 986.00 | 9 543 973.00 | 13 537 959.00 |
CU Autres participations | 6 611 643.00 | | 6 611 643.00 | 6 611 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 960.00 | 174 960.00 | | 174 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 185 104.00 | 6 185 104.00 | | 6 185 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 387.00 | -667 361.00 | | -1 129 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 954.00 | -462 026.00 | | -208 954.00 |
DL TOTAL (I) | 5 027 721.00 | 5 236 676.00 | | 5 027 721.00 |
DP Provisions pour risques | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 601 360.00 | 3 601 360.00 | | 3 601 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 371.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 027.00 | 15 800.00 | | 43 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 304.00 | 558 856.00 | | 547 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 157.00 | 126 107.00 | | 247 157.00 |
EA Autres dettes | 53 318.00 | 14 000.00 | | 53 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 168.00 | 4 340 496.00 | | 4 492 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 543 973.00 | 9 577 172.00 | | 9 543 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 780.00 | 4 324 696.00 | | 847 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 371.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 724.00 | | 301 724.00 | 301 724.00 |
FD Production vendue biens | 304 594.00 | | 304 594.00 | 304 594.00 |
FG Production vendue services | 1 221 396.00 | | 1 221 396.00 | 1 221 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 714.00 | | 1 827 714.00 | 1 827 714.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 376.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 814.00 | 40 301.00 | | 9 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 21 416.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 231.00 | 61 718.00 | | 10 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 944.00 | 6 427.00 | | 5 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 027.00 | 6 427.00 | | 30 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 796.00 | 55 290.00 | | -19 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 668.00 | 1 634 456.00 | | 1 899 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 622.00 | 2 096 482.00 | | 2 108 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 954.00 | -462 026.00 | | -208 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 161.00 | 16 372.00 | | 101 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 135.00 | 130 910.00 | | 14 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 098 356.00 | | 291 230.00 | 12 098 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 663.00 | | | 410 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 629 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 379.00 | 12 180 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 379.00 | 5 117 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 035 153.00 | | 291 230.00 | 5 035 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 629 084.00 | | | 6 629 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810 010.00 | 236 377.00 | 52 400.00 | 3 810 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 670.00 | 61 431.00 | | 115 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 428.00 | 1 029.00 | | 22 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 671 912.00 | 173 917.00 | 52 400.00 | 3 671 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 601 360.00 | | 3 601 360.00 | 3 601 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 304.00 | 547 304.00 | | 547 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
UX Autres créances clients | 133 418.00 | 133 418.00 | | 133 418.00 |
VB T. V. A. | 125 835.00 | 125 835.00 | | 125 835.00 |
VC Groupe et associés | 848 987.00 | 848 987.00 | | 848 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 792.00 | 154 792.00 | | 154 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 733.00 | 1 279 733.00 | | 1 279 733.00 |
VW T.V.A. | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 141.00 | 847 781.00 | 3 601 360.00 | 4 449 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |