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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 289.00 | 186 060.00 | 5 229.00 | 191 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 510.00 | 96 201.00 | 5 309.00 | 101 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 507.00 | 283 633.00 | 15 874.00 | 299 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 395.00 | | 59 395.00 | 59 395.00 |
BZ Autres créances | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 964.00 | | 107 964.00 | 107 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 470.00 | 283 633.00 | 123 837.00 | 407 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 038.00 | 86 247.00 | | 72 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 429.00 | -14 210.00 | | -10 429.00 |
DL TOTAL (I) | 69 993.00 | 80 422.00 | | 69 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 364.00 | 18 360.00 | | 18 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 571.00 | 13 966.00 | | 16 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 910.00 | 20 825.00 | | 18 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 844.00 | 55 956.00 | | 53 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 837.00 | 136 378.00 | | 123 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 844.00 | 55 956.00 | | 53 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 511.00 | | 277 511.00 | 277 511.00 |
FG Production vendue services | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 808.00 | | 280 808.00 | 280 808.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 897.00 | 274 171.00 | | 280 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 327.00 | 288 380.00 | | 291 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 429.00 | -14 210.00 | | -10 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 507.00 | | | 299 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 799.00 | | | 292 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 411.00 | 4 222.00 | | 279 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 039.00 | 4 222.00 | | 278 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UX Autres créances clients | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |