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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 421.00 | 4 020.00 | 400.00 | 4 421.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AN Terrains | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AP Constructions | 798 587.00 | 798 587.00 | | 798 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 315.00 | 312 350.00 | 68 964.00 | 381 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 693.00 | 653 488.00 | 271 205.00 | 924 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 032.00 | 1 768 447.00 | 565 585.00 | 2 334 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BZ Autres créances | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
CF Disponibilités | 753 694.00 | | 753 694.00 | 753 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 282.00 | | 819 282.00 | 819 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 314.00 | 1 768 447.00 | 1 384 867.00 | 3 153 314.00 |
CU Autres participations | 197 573.00 | | 197 573.00 | 197 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 717 087.00 | 739 848.00 | | 717 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 930.00 | 57 238.00 | | 285 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 417.00 | 867 487.00 | | 1 073 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179.00 | 54 278.00 | | 4 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 149.00 | 7 906.00 | | 49 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 630.00 | 79 268.00 | | 84 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 557.00 | 42 759.00 | | 37 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 446.00 | 54 846.00 | | 127 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 974.00 | 60 371.00 | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 937.00 | 299 430.00 | | 308 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 867.00 | 1 169 429.00 | | 1 384 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 937.00 | 295 251.00 | | 308 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 157 393.00 | | 1 157 393.00 | 1 157 393.00 |
FG Production vendue services | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 787.00 | | 1 157 787.00 | 1 157 787.00 |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 803.00 | |
GE Autres charges | | | 38 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 753.00 | 1 380.00 | | 1 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | 14 348.00 | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 750.00 | 14 348.00 | | 28 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 104.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 882.00 | 6 886.00 | | 31 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 934.00 | 10 848.00 | | 31 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 184.00 | 3 499.00 | | -3 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 691.00 | 8 593.00 | | 103 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 065.00 | 1 214 306.00 | | 1 448 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 135.00 | 1 157 067.00 | | 1 162 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 930.00 | 57 238.00 | | 285 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 574.00 | 197 574.00 | | 197 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 542.00 | 97 804.00 | 42 899.00 | 1 713 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | 401.00 | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 923.00 | 97 402.00 | 42 899.00 | 1 709 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 166.00 | 127 166.00 | | 127 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 060.00 | 134 060.00 | | 134 060.00 |
UX Autres créances clients | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 938.00 | 308 938.00 | | 308 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |