| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 615.00 | 2 984.00 | 631.00 | 3 615.00 |
AP Constructions | 56 672.00 | 11 916.00 | 44 756.00 | 56 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 115.00 | 77 399.00 | 33 716.00 | 111 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 344.00 | 116 877.00 | 27 467.00 | 144 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 212.00 | 210 701.00 | 108 511.00 | 319 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 270.00 | 2 486.00 | 13 784.00 | 16 270.00 |
BZ Autres créances | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 463 427.00 | | 463 427.00 | 463 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 766.00 | 2 486.00 | 525 280.00 | 527 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 977.00 | 213 187.00 | 633 791.00 | 846 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
DG Autres réserves | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
DH Report à nouveau | 85 535.00 | 232 789.00 | | 85 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 404.00 | -147 253.00 | | 113 404.00 |
DK Provisions réglementées | | 390.00 | | |
DL TOTAL (I) | 400 191.00 | 287 177.00 | | 400 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 373.00 | 118 946.00 | | 64 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 589.00 | 24 699.00 | | 15 589.00 |
EA Autres dettes | 153 637.00 | 65 609.00 | | 153 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 599.00 | 243 972.00 | | 233 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 790.00 | 531 148.00 | | 633 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 599.00 | | | 233 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 346.00 | | 58 804.00 | 271 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 758.00 | 4 181.00 | 319 212.00 | 6 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 758.00 | 4 181.00 | 315 745.00 | 6 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 900.00 | | 58 784.00 | 267 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | 20.00 | 1 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 249.00 | 17 632.00 | 4 181.00 | 197 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 725.00 | 17 632.00 | 4 181.00 | 195 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
6T Sur comptes clients | 334.00 | 2 486.00 | 334.00 | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | 2 486.00 | 334.00 | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724.00 | 2 486.00 | 724.00 | 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 486.00 | 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 207.00 | 119 207.00 | | 119 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VI Groupe et associés | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 013.00 | 51 071.00 | 1 942.00 | 53 013.00 |
VW T.V.A. | -3 462.00 | -3 462.00 | | -3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 599.00 | 233 599.00 | | 233 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 778.00 | | | 130 778.00 |
ST Autres comptes | 79 970.00 | | | 79 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
YT Sous‐traitance | 345 026.00 | | | 345 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 591.00 | | | 170 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 472.00 | | | 100 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 285.00 | | | 583 285.00 |