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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 764 422.00 | 50 000.00 | 3 714 422.00 | 3 764 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 449 718.00 | 1 027 524.00 | 74 422 193.00 | 75 449 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 802 108.00 | 2 159 222.00 | 109 642 885.00 | 111 802 108.00 |
BZ Autres créances | 73 695.00 | | 73 695.00 | 73 695.00 |
CF Disponibilités | 19 114 298.00 | | 19 114 298.00 | 19 114 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 187 993.00 | | 19 187 993.00 | 19 187 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 990 101.00 | 2 159 222.00 | 128 830 878.00 | 130 990 101.00 |
CU Autres participations | 32 587 967.00 | 1 081 698.00 | 31 506 269.00 | 32 587 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 323.00 | 472 323.00 | | 472 323.00 |
DH Report à nouveau | 7 479 847.00 | 7 654 871.00 | | 7 479 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980 099.00 | -175 024.00 | | 2 980 099.00 |
DL TOTAL (I) | 80 932 270.00 | 77 952 170.00 | | 80 932 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 160.00 | | 11 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 769.00 | 382 178.00 | | 335 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 551 339.00 | 31 705 023.00 | | 47 551 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 898 608.00 | 32 098 361.00 | | 47 898 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 830 878.00 | 110 050 532.00 | | 128 830 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 948 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 867 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 300 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 115 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 751 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 280 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 241 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 908.00 | 763 412.00 | | 405 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 908.00 | 763 412.00 | | 405 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 609.00 | 2 837 620.00 | | 401 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 609.00 | 2 837 620.00 | | 401 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 299.00 | -2 074 207.00 | | 4 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 250.00 | 382 178.00 | | 265 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 521 881.00 | 4 067 667.00 | | 6 521 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 781.00 | 4 242 691.00 | | 3 541 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 980 099.00 | -175 024.00 | | 2 980 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 802 938.00 | | 30 625 055.00 | 95 802 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 574 483.00 | 51 402.00 | 111 802 108.00 | 14 574 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 574 483.00 | 51 402.00 | 111 802 108.00 | 14 574 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 802 938.00 | | 30 625 055.00 | 95 802 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 651 907.00 | 1 132 521.00 | 706 905.00 | 651 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708 331.00 | 3 001 374.00 | 2 550 483.00 | 1 708 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708 331.00 | 3 001 374.00 | 2 550 483.00 | 1 708 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 751 411.00 | 2 300 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 769.00 | 335 769.00 | | 335 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 551 339.00 | 47 551 339.00 | | 47 551 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 764 422.00 | 3 764 422.00 | | 3 764 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 695.00 | 73 695.00 | | 73 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838 117.00 | 3 838 117.00 | | 3 838 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 898 608.00 | 47 898 608.00 | | 47 898 608.00 |