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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 215.00 | 2 335.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 2 650.00 | | 2 651.00 |
AP Constructions | 4 550.00 | 3 717.00 | 833.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 667.00 | 259 602.00 | 16 065.00 | 275 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 475.00 | 71 129.00 | 22 347.00 | 93 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 838.00 | 337 314.00 | 118 524.00 | 455 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BN En cours de production de biens | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 714.00 | | 230 714.00 | 230 714.00 |
BZ Autres créances | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
CF Disponibilités | 193 988.00 | | 193 988.00 | 193 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 293.00 | | 504 293.00 | 504 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 131.00 | 337 314.00 | 622 818.00 | 960 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 650.00 | | | 179 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
DL TOTAL (I) | 394 811.00 | | | 394 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 706.00 | | | 117 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 447.00 | | | 226 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 818.00 | | | 622 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 357.00 | | | 204 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 767 462.00 | 816 210.00 | 1 583 672.00 | 767 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 462.00 | 816 210.00 | 1 583 672.00 | 767 462.00 |
FM Production stockée | | | -24 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 534.00 | | | 1 568 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 374.00 | | | 1 529 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 242.00 | | 25 445.00 | 457 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 849.00 | 455 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 849.00 | 373 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 204.00 | | 2 550.00 | 68 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 647.00 | | 22 895.00 | 377 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 846.00 | 12 317.00 | 26 849.00 | 351 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 215.00 | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 195.00 | 12 102.00 | 26 849.00 | 349 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 706.00 | 117 706.00 | | 117 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
UX Autres créances clients | 230 714.00 | 230 714.00 | | 230 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | 10 910.00 | 22 090.00 | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 639.00 | 257 248.00 | 11 392.00 | 268 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 447.00 | 204 357.00 | 22 090.00 | 226 447.00 |