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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 137 235.00 | 137 235.00 | | 137 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 658.00 | 150 978.00 | 108 681.00 | 259 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 664.00 | 203 974.00 | 25 690.00 | 229 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 784.00 | 495 227.00 | 144 557.00 | 639 784.00 |
BN En cours de production de biens | 379 517.00 | | 379 517.00 | 379 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 898.00 | 28 807.00 | 469 091.00 | 497 898.00 |
BZ Autres créances | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
CF Disponibilités | 132 028.00 | | 132 028.00 | 132 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 514.00 | 28 807.00 | 1 021 706.00 | 1 050 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 298.00 | 524 035.00 | 1 166 263.00 | 1 690 298.00 |
CU Autres participations | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DG Autres réserves | 196 027.00 | 189 209.00 | | 196 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 134.00 | 106 817.00 | | 109 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 213.00 | 1 899.00 | | 12 213.00 |
DL TOTAL (I) | 358 270.00 | 338 822.00 | | 358 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 920.00 | 44 183.00 | | 16 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 011.00 | 103 517.00 | | 140 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 109.00 | 450 793.00 | | 340 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 295.00 | 242 871.00 | | 196 295.00 |
EA Autres dettes | 77 374.00 | 65 168.00 | | 77 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 994.00 | 906 532.00 | | 807 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 263.00 | 1 245 354.00 | | 1 166 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 994.00 | 890 172.00 | | 807 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 438.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 729.00 | | 67 055.00 | 572 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 025.00 | | 66 532.00 | 560 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | 523.00 | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 533.00 | 43 694.00 | | 451 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 492.00 | 43 694.00 | | 448 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 463 774.00 | 463 774.00 | | 463 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VB T. V. A. | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 529.00 | 538 969.00 | 560.00 | 539 529.00 |