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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 526.00 | 12 126.00 | 3 400.00 | 15 526.00 |
AN Terrains | 31 390.00 | 9 583.00 | 21 807.00 | 31 390.00 |
AP Constructions | 228 414.00 | 228 115.00 | 299.00 | 228 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 126.00 | 64 293.00 | 5 834.00 | 70 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 248.00 | 142 403.00 | 10 844.00 | 153 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 305.00 | 14 080.00 | 225.00 | 14 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 722.00 | 470 601.00 | 43 121.00 | 513 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 149.00 | | 50 149.00 | 50 149.00 |
BN En cours de production de biens | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BZ Autres créances | 708 380.00 | | 708 380.00 | 708 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
CF Disponibilités | 412 278.00 | | 412 278.00 | 412 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 683.00 | | 1 264 683.00 | 1 264 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 405.00 | 470 601.00 | 1 307 804.00 | 1 778 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 048.00 | 20 896.00 | | 18 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 470 898.00 | 448 212.00 | | 470 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
DK Provisions réglementées | 28 223.00 | 22 686.00 | | 28 223.00 |
DL TOTAL (I) | 585 136.00 | 531 537.00 | | 585 136.00 |
DP Provisions pour risques | 59 891.00 | 45 566.00 | | 59 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 891.00 | 45 566.00 | | 59 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 385.00 | 178 549.00 | | 277 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 045.00 | 148 910.00 | | 91 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 257.00 | 26 711.00 | | 16 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 745.00 | 304 427.00 | | 277 745.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 223.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 777.00 | 658 820.00 | | 662 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 804.00 | 1 235 923.00 | | 1 307 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 081.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 547 362.00 | |
FG Production vendue services | | | 269 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 824 186.00 | |
FM Production stockée | | | 21 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 223.00 | 22 686.00 | | 28 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 223.00 | 22 776.00 | | 28 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 223.00 | -22 276.00 | | -28 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 733.00 | 188 630.00 | | 179 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 784.00 | 1 864 095.00 | | 1 847 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 561.00 | 1 864 095.00 | | 1 819 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 825.00 | | 8 896.00 | 506 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 513 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 483 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 626.00 | | 1 900.00 | 13 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 197.00 | | 6 981.00 | 478 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 003.00 | | 15.00 | 15 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 836.00 | 12 685.00 | 2 000.00 | 445 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 807.00 | 2 319.00 | | 9 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 029.00 | 10 366.00 | 2 000.00 | 436 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 579.00 | 28 223.00 | 19 851.00 | 70 579.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 566.00 | 14 325.00 | | 45 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 225.00 | 42 548.00 | 19 851.00 | 130 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 325.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 223.00 | 1 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 385.00 | 5 941.00 | 271 444.00 | 277 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 303.00 | 107 303.00 | | 107 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 133.00 | 219 133.00 | | 219 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UX Autres créances clients | 702 485.00 | 702 485.00 | | 702 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 421.00 | 717 875.00 | 545.00 | 718 421.00 |
VW T.V.A. | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 777.00 | 391 333.00 | 271 444.00 | 662 777.00 |