| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 748.00 | 6 676.00 | 26 072.00 | 32 748.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 846 382.00 | 36 475.00 | 1 809 907.00 | 1 846 382.00 |
AP Constructions | 1 359 639.00 | 1 024 452.00 | 335 187.00 | 1 359 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 940.00 | 420 197.00 | 334 744.00 | 754 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 221.00 | 75 039.00 | 28 182.00 | 103 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156 230.00 | 1 571 234.00 | 2 584 996.00 | 4 156 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 134.00 | | 99 134.00 | 99 134.00 |
BN En cours de production de biens | 643 462.00 | | 643 462.00 | 643 462.00 |
BP En cours de production de services | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 880 126.00 | | 3 880 126.00 | 3 880 126.00 |
BT Marchandises | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 817.00 | | 760 817.00 | 760 817.00 |
BZ Autres créances | 94 254.00 | | 94 254.00 | 94 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
CF Disponibilités | 194 778.00 | | 194 778.00 | 194 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 738 574.00 | | 5 738 574.00 | 5 738 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 894 803.00 | 1 571 234.00 | 8 323 570.00 | 9 894 803.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 796.00 | 8 395.00 | 11 401.00 | 19 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
DG Autres réserves | 139 618.00 | 139 618.00 | | 139 618.00 |
DH Report à nouveau | -447 242.00 | -503 904.00 | | -447 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 170.00 | 56 662.00 | | 45 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 969.00 | 14 216.00 | | 20 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 732.00 | 2 316 809.00 | | 2 368 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 810.00 | 56 212.00 | | 60 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 810.00 | 56 212.00 | | 60 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022 296.00 | 3 087 242.00 | | 3 022 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846 790.00 | 1 671 694.00 | | 1 846 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 987.00 | 6 275.00 | | 57 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 119.00 | 799 764.00 | | 811 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 836.00 | 138 344.00 | | 155 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 894 028.00 | 5 703 319.00 | | 5 894 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 323 570.00 | 8 076 340.00 | | 8 323 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 388 973.00 | 5 176 761.00 | | 5 388 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 453 624.00 | 2 454 775.00 | | 2 453 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 123 145.00 | | 59 535.00 | 4 123 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 859.00 | | 11 105.00 | 11 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 450.00 | 4 156 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 168.00 | 19 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 282.00 | 4 064 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039 035.00 | | 48 430.00 | 4 039 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 375.00 | 108 309.00 | 26 450.00 | 1 489 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 457.00 | 1 106.00 | 3 168.00 | 10 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 041.00 | 2 635.00 | | 4 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 877.00 | 104 568.00 | 23 282.00 | 1 474 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 212.00 | 4 598.00 | | 56 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 212.00 | 4 598.00 | | 56 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 119.00 | 811 119.00 | | 811 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 760 817.00 | 760 817.00 | | 760 817.00 |
VB T. V. A. | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 453 624.00 | 2 453 624.00 | | 2 453 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 673.00 | 121 604.00 | 370 438.00 | 568 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 844 500.00 | 1 844 500.00 | | 1 844 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 277.00 | | | 117 277.00 |
VP Divers | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 885.00 | 913 366.00 | 519.00 | 913 885.00 |
VW T.V.A. | 76 837.00 | 76 837.00 | | 76 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 042.00 | 5 388 973.00 | 370 438.00 | 5 836 042.00 |