| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 840.00 | | 144 840.00 | 144 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 442 386.00 | 2 442 386.00 | | 2 442 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 556 957 943.00 | 1 712 801 056.00 | 2 147 483 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795 775.00 | | 795 775.00 | 795 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 559 400 330.00 | 1 713 741 671.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 270.00 | | 49 270.00 | 49 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 933 911.00 | 5 829 786.00 | 33 104 125.00 | 38 933 911.00 |
BZ Autres créances | 129 332 235.00 | | 129 332 235.00 | 129 332 235.00 |
CF Disponibilités | 40 598 603.00 | | 40 598 603.00 | 40 598 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 330 227.00 | | 13 330 227.00 | 13 330 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 244 246.00 | 5 829 786.00 | 216 414 460.00 | 222 244 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 565 230 116.00 | 1 930 156 131.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -163 917 764.00 | -118 483 535.00 | | -163 917 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 056 659.00 | -45 434 229.00 | | -10 056 659.00 |
DK Provisions réglementées | 288 736 464.00 | 258 098 692.00 | | 288 736 464.00 |
DL TOTAL (I) | 114 803 978.00 | 94 222 864.00 | | 114 803 978.00 |
DP Provisions pour risques | 113 883 879.00 | 113 921 607.00 | | 113 883 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 259 043.00 | 1 760 171.00 | | 2 259 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 142 922.00 | 115 681 778.00 | | 116 142 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 051 087.00 | 38 226 324.00 | | 49 051 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 948 889.00 | 1 473 298 940.00 | | 1 517 948 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 711 014.00 | 11 636 497.00 | | 19 711 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 559 200.00 | 11 053 737.00 | | 24 559 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 675 238.00 | 23 625 797.00 | | 19 675 238.00 |
EA Autres dettes | 30 718 874.00 | 30 361 234.00 | | 30 718 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 544 929.00 | 37 450 569.00 | | 37 544 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 209 232.00 | 1 625 653 098.00 | | 1 699 209 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 156 131.00 | 1 835 557 740.00 | | 1 930 156 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 145 044.00 | 20 643 331.00 | 471 788 375.00 | 451 145 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 145 044.00 | 20 643 331.00 | 471 788 375.00 | 451 145 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 900 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 079 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 726 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 207 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 092 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 264 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 905 678.00 | |
GE Autres charges | | | 314 670 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 493 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 585 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 431 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 431 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 430 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 154 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 918.00 | 145 646.00 | | 54 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 802.00 | 84 660.00 | | 37 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 064 883.00 | 102 768 916.00 | | 133 064 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 157 603.00 | 102 999 222.00 | | 133 157 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 004.00 | 72 162.00 | | 75 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 785.00 | 65 157.00 | | 60 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 702 655.00 | 138 927 637.00 | | 163 702 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 838 445.00 | 139 064 956.00 | | 163 838 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 680 841.00 | -36 065 734.00 | | -30 680 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 469 405.00 | -5 500 695.00 | | -2 469 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 237 390.00 | 832 364 297.00 | | 923 237 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 294 049.00 | 877 798 526.00 | | 933 294 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 056 659.00 | -45 434 229.00 | | -10 056 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 231 805 606.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 288.00 | 795 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 464 089.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 587 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 458 801.00 | 2 147 483 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587 226.00 | | | 2 587 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 231 785 742.00 | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 199.00 | | 19 864.00 | 781 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 979 261.00 | 123 686 384.00 | 106 265 315.00 | 541 979 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442 386.00 | | | 2 442 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 536 874.00 | 123 686 384.00 | 106 265 315.00 | 539 536 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 098 692.00 | 163 702 655.00 | 133 064 883.00 | 258 098 692.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 681 778.00 | 2 034 655.00 | 1 573 511.00 | 115 681 778.00 |
6T Sur comptes clients | 5 506 899.00 | 562 883.00 | 239 996.00 | 5 506 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 506 899.00 | 562 883.00 | 239 996.00 | 5 506 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 287 370.00 | 166 300 193.00 | 134 878 390.00 | 379 287 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515 743 771.00 | 1 515 743 771.00 | | 1 515 743 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 711 014.00 | 19 711 014.00 | | 19 711 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 686 380.00 | 7 686 380.00 | | 7 686 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928 245.00 | 1 928 245.00 | | 1 928 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 675 238.00 | 19 675 238.00 | | 19 675 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 718 874.00 | 30 718 874.00 | | 30 718 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 544 929.00 | 37 544 929.00 | | 37 544 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795 775.00 | | 795 775.00 | 795 775.00 |
UX Autres créances clients | 31 886 757.00 | 31 886 757.00 | | 31 886 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 047 154.00 | 7 047 154.00 | | 7 047 154.00 |
VB T. V. A. | 20 861 503.00 | 20 861 503.00 | | 20 861 503.00 |
VC Groupe et associés | 70 573 171.00 | 70 573 171.00 | | 70 573 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 051 087.00 | 49 051 087.00 | | 49 051 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 205 118.00 | 2 205 118.00 | | 2 205 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 642 943.00 | 642 943.00 | | 642 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994 466.00 | 1 994 466.00 | | 1 994 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 271 901.00 | 37 271 901.00 | | 37 271 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 330 227.00 | 13 330 227.00 | | 13 330 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 441 418.00 | 181 645 643.00 | 795 775.00 | 182 441 418.00 |
VW T.V.A. | 12 950 110.00 | 12 950 110.00 | | 12 950 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 209 232.00 | 1 699 209 232.00 | | 1 699 209 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 286.00 | | | 286.00 |