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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 060.00 | 5 657.00 | 6 403.00 | 12 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 319.00 | 97 813.00 | 23 506.00 | 121 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 454.00 | 29 210.00 | 244.00 | 29 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 970.00 | 912 883.00 | 205 088.00 | 1 117 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 950.00 | 1 045 562.00 | 487 387.00 | 1 532 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 837.00 | | 64 837.00 | 64 837.00 |
BZ Autres créances | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 292.00 | 41 981.00 | 126 311.00 | 168 292.00 |
CF Disponibilités | 724 904.00 | | 724 904.00 | 724 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 987.00 | 41 981.00 | 994 006.00 | 1 035 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 937.00 | 1 087 543.00 | 1 481 394.00 | 2 568 937.00 |
CU Autres participations | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
DH Report à nouveau | 871.00 | | | 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 724.00 | | | 582 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 788.00 | | | 1 272 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
EA Autres dettes | 97 410.00 | | | 97 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 606.00 | | | 208 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 394.00 | | | 1 481 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 935.00 | | | 1 536 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 624.00 | 26 472.00 | 1 532 950.00 | 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 26 472.00 | 1 147 424.00 | 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 379.00 | | | 133 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 409.00 | | | 1 151 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 147.00 | | | 252 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 166.00 | 74 868.00 | 26 472.00 | 997 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 099.00 | 28 371.00 | | 75 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 067.00 | 46 498.00 | 26 472.00 | 922 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 500.00 | 2 481.00 | | 39 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 500.00 | 2 481.00 | | 39 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 500.00 | 2 481.00 | | 39 500.00 |
UG ‐ Financières | | 2 481.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 410.00 | 97 410.00 | | 97 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
UX Autres créances clients | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VP Divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 938.00 | 142 791.00 | 18 147.00 | 160 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 606.00 | 208 606.00 | | 208 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
ST Autres comptes | 191 715.00 | | | 191 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 942.00 | | | 368 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
ZE Dividendes | 679 800.00 | | | 679 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 416.00 | | | 591 416.00 |