| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 547 646.00 | 385 670.00 | 161 976.00 | 547 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335 232.00 | 2 060 853.00 | 274 378.00 | 2 335 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 184.00 | 344 156.00 | 81 028.00 | 425 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 127.00 | 2 831 423.00 | 539 703.00 | 3 371 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 751.00 | 90 965.00 | 532 785.00 | 623 751.00 |
BN En cours de production de biens | 70 475.00 | | 70 475.00 | 70 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 597 336.00 | 56 829.00 | 540 506.00 | 597 336.00 |
BT Marchandises | 95 779.00 | | 95 779.00 | 95 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 385.00 | | 286 385.00 | 286 385.00 |
BZ Autres créances | 163 865.00 | | 163 865.00 | 163 865.00 |
CF Disponibilités | 851 533.00 | | 851 533.00 | 851 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 671.00 | 147 795.00 | 2 570 875.00 | 2 718 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 798.00 | 2 979 219.00 | 3 110 579.00 | 6 089 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
DH Report à nouveau | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 163.00 | 367 943.00 | | 148 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
DK Provisions réglementées | 129 922.00 | 128 752.00 | | 129 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 947.00 | 1 181 916.00 | | 1 037 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 062.00 | 234 982.00 | | 213 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 062.00 | 234 982.00 | | 213 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 095.00 | 862 095.00 | | 862 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 393.00 | 635 596.00 | | 641 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 902.00 | 302 858.00 | | 282 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | 7 879.00 | | 3 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 700.00 | 73 545.00 | | 64 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 569.00 | 1 881 975.00 | | 1 859 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 579.00 | 3 298 874.00 | | 3 110 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 569.00 | 1 881 975.00 | | 1 859 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 128.00 | 6 951.00 | 261 080.00 | 254 128.00 |
FD Production vendue biens | 5 047 149.00 | 955 843.00 | 6 002 992.00 | 5 047 149.00 |
FG Production vendue services | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 331 960.00 | 962 795.00 | 6 294 755.00 | 5 331 960.00 |
FM Production stockée | | | -53 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 445 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 223 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 257 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 174.00 | 5 966.00 | | 2 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 468.00 | 8 024.00 | | 7 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 643.00 | 13 991.00 | | 9 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 639.00 | 12 541.00 | | 8 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | 1 449.00 | | 1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 246.00 | 133 871.00 | | 40 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 455 500.00 | 6 812 921.00 | | 6 455 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 307 337.00 | 6 444 978.00 | | 6 307 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 163.00 | 367 943.00 | | 148 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 193.00 | 29 749.00 | | 18 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 395.00 | | 141 717.00 | 3 269 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 985.00 | 3 371 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 985.00 | 3 330 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 228 653.00 | | 141 717.00 | 3 228 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 384.00 | 120 024.00 | 39 985.00 | 2 751 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 642.00 | 120 024.00 | 39 985.00 | 2 710 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 752.00 | 8 639.00 | 7 468.00 | 128 752.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 982.00 | 27 803.00 | 49 723.00 | 234 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 203.00 | 147 795.00 | 143 203.00 | 143 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 203.00 | 147 795.00 | 143 203.00 | 143 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 937.00 | 184 238.00 | 200 394.00 | 506 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 598.00 | 192 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 639.00 | 7 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 393.00 | 641 393.00 | | 641 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 538.00 | 140 538.00 | | 140 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
UX Autres créances clients | 286 385.00 | 286 385.00 | | 286 385.00 |
VB T. V. A. | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VI Groupe et associés | 862 095.00 | 862 095.00 | | 862 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 662.00 | 88 662.00 | | 88 662.00 |
VP Divers | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 795.00 | 479 795.00 | | 479 795.00 |
VW T.V.A. | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 569.00 | 1 859 569.00 | | 1 859 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 357.00 | 61 093.00 | | 69 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 874.00 | 97 862.00 | | 125 874.00 |
ST Autres comptes | 458 312.00 | 448 785.00 | | 458 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 756.00 | 43 033.00 | | 40 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 17 384.00 | | |
YT Sous‐traitance | 298 200.00 | 221 057.00 | | 298 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 075.00 | 45 929.00 | | 10 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 753.00 | 49 032.00 | | 72 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 110.00 | 110 125.00 | | 142 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 098 401.00 | 1 332 777.00 | | 1 098 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 865 187.00 | 889 944.00 | | 865 187.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 219.00 | 856 668.00 | | 933 219.00 |