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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 150.00 | 457 068.00 | 137 082.00 | 594 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 337.00 | 462 196.00 | 166 140.00 | 628 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 320.00 | | 1 371 320.00 | 1 371 320.00 |
BZ Autres créances | 73 957.00 | | 73 957.00 | 73 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 651.00 | | 750 651.00 | 750 651.00 |
CF Disponibilités | 716 583.00 | | 716 583.00 | 716 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 037.00 | | 2 933 037.00 | 2 933 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 374.00 | 462 196.00 | 3 099 177.00 | 3 561 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 253.00 | 17 254.00 | | 17 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 86 048.00 | | | 86 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 632.00 | 673 048.00 | | 1 168 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 870.00 | 749 238.00 | | 1 330 870.00 |
DP Provisions pour risques | 174 207.00 | 232 707.00 | | 174 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 207.00 | 232 707.00 | | 174 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 487.00 | 55 820.00 | | 66 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 430.00 | 1 364 566.00 | | 948 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 059.00 | 310 205.00 | | 579 059.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 100.00 | 1 730 591.00 | | 1 594 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 177.00 | 2 712 536.00 | | 3 099 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 232.00 | | | 1 565 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 550 487.00 | | 8 550 487.00 | 8 550 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 550 487.00 | | 8 550 487.00 | 8 550 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 557 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 544.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 932 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 211.00 | 60 097.00 | | 79 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 559.00 | 26 708.00 | | 20 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 652.00 | 33 389.00 | | 58 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 847.00 | 296 757.00 | | 514 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 636 565.00 | 8 154 481.00 | | 8 636 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 467 932.00 | 7 481 432.00 | | 7 467 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 632.00 | 673 048.00 | | 1 168 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 816.00 | | 76 521.00 | 551 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 630.00 | | 72 521.00 | 521 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 058.00 | | 4 000.00 | 25 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 752.00 | 61 545.00 | | 400 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 624.00 | 61 545.00 | | 395 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 707.00 | 20 000.00 | 78 500.00 | 232 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 707.00 | 20 000.00 | 78 500.00 | 232 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 78 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 430.00 | 948 430.00 | | 948 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 059.00 | 579 059.00 | | 579 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 320.00 | 1 371 320.00 | | 1 371 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 487.00 | 37 620.00 | 28 867.00 | 66 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 336.00 | 1 445 278.00 | 29 058.00 | 1 474 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 100.00 | 1 565 233.00 | 28 867.00 | 1 594 100.00 |