| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 477 260.00 | 531 872.00 | 5 945 388.00 | 6 477 260.00 |
AP Constructions | 2 985 564.00 | 685 135.00 | 2 300 429.00 | 2 985 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 428 221.00 | 1 217 007.00 | 15 211 214.00 | 16 428 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 002 481.00 | 128 526.00 | 2 873 955.00 | 3 002 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 801.00 | 157 666.00 | 222 135.00 | 379 801.00 |
BZ Autres créances | 1 963 708.00 | 25 418.00 | 1 938 291.00 | 1 963 708.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 345 990.00 | 311 610.00 | 5 034 380.00 | 5 345 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 774 211.00 | 1 528 616.00 | 20 245 595.00 | 21 774 211.00 |
CU Autres participations | 6 803 876.00 | | 6 803 876.00 | 6 803 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 009 932.00 | 10 009 932.00 | | 10 009 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 12 018.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 122.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 641 967.00 | -5 291 443.00 | | -6 641 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 402 021.00 | -1 362 664.00 | | 4 402 021.00 |
DK Provisions réglementées | 401 254.00 | 1 085 985.00 | | 401 254.00 |
DL TOTAL (I) | 8 171 241.00 | 4 453 950.00 | | 8 171 241.00 |
DP Provisions pour risques | 272 595.00 | 431 013.00 | | 272 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 595.00 | 431 013.00 | | 272 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 154.00 | 73 363.00 | | 53 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 590.00 | 128 635.00 | | 435 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 169.00 | 41 020.00 | | 22 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 868.00 | 2 160.00 | | 92 868.00 |
EA Autres dettes | 11 197 978.00 | 51 609 412.00 | | 11 197 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 801 759.00 | 51 854 591.00 | | 11 801 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 245 595.00 | 56 739 554.00 | | 20 245 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 154.00 | | | 53 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 609 192.00 | | 609 192.00 | 609 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 192.00 | | 609 192.00 | 609 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 193 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 193 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 207.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 278 570.00 | 5 703 462.00 | | 12 278 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 380 195.00 | 1 776 878.00 | | 1 380 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 658 765.00 | 7 480 340.00 | | 13 658 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 300 609.00 | 8 835 493.00 | | 7 300 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 169 316.00 | 1 043 687.00 | | 1 169 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 469 925.00 | 9 879 180.00 | | 8 469 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 188 840.00 | -2 398 840.00 | | 5 188 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157 223.00 | | | 1 157 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 917 558.00 | 11 590 297.00 | | 14 917 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 515 536.00 | 12 952 961.00 | | 10 515 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 402 021.00 | -1 362 664.00 | | 4 402 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 218 824.00 | | 4 333 327.00 | 20 218 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 963 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 123 931.00 | 16 428 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 123 931.00 | 9 464 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 255 349.00 | | 4 333 327.00 | 13 255 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 963 476.00 | | | 6 963 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 061.00 | 113 700.00 | 1 180 366.00 | 1 477 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 061.00 | 113 700.00 | 1 180 366.00 | 1 477 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 085 985.00 | 201 736.00 | 886 468.00 | 1 085 985.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 013.00 | 467 953.00 | 626 371.00 | 431 013.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 188 711.00 | 620 834.00 | 2 934.00 | 188 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 526.00 | | | 128 526.00 |
6T Sur comptes clients | 334 474.00 | 86 414.00 | 263 222.00 | 334 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 711.00 | 732 666.00 | 266 156.00 | 651 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168 709.00 | 1 402 355.00 | 1 778 995.00 | 2 168 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 169 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 590.00 | 435 590.00 | | 435 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 868.00 | 92 868.00 | | 92 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
UX Autres créances clients | 162 609.00 | 162 609.00 | | 162 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 192.00 | 217 192.00 | | 217 192.00 |
VB T. V. A. | 206 571.00 | 206 571.00 | | 206 571.00 |
VC Groupe et associés | 381 662.00 | 381 662.00 | | 381 662.00 |
VI Groupe et associés | 11 155 406.00 | 11 155 406.00 | | 11 155 406.00 |
VP Divers | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357 790.00 | 1 357 790.00 | | 1 357 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 109.00 | 2 503 109.00 | | 2 503 109.00 |
VW T.V.A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 801 759.00 | 11 801 759.00 | | 11 801 759.00 |