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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 407.00 | | 367 407.00 | 367 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 872.00 | 41 813.00 | 5 058.00 | 46 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 018.00 | 729 761.00 | 53 257.00 | 783 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 558.00 | 771 575.00 | 467 983.00 | 1 239 558.00 |
BP En cours de production de services | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BT Marchandises | 2 210 235.00 | 20 364.00 | 2 189 870.00 | 2 210 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 240.00 | 1 262.00 | 209 978.00 | 211 240.00 |
BZ Autres créances | 484 007.00 | | 484 007.00 | 484 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 1 201 693.00 | | 1 201 693.00 | 1 201 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 098.00 | 21 626.00 | 4 357 471.00 | 4 379 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 656.00 | 793 201.00 | 4 825 454.00 | 5 618 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 883.00 | | | 350 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 563 537.00 | 536 525.00 | | 563 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 165.00 | 427 011.00 | | 661 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 397.00 | 1 131 231.00 | | 1 392 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 000.00 | 505 068.00 | | 505 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 148.00 | 133 067.00 | | 31 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 469.00 | 2 236 309.00 | | 2 505 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 367.00 | 290 756.00 | | 287 367.00 |
EA Autres dettes | 41 240.00 | 17 545.00 | | 41 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 057.00 | 3 182 748.00 | | 3 433 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 454.00 | 4 313 979.00 | | 4 825 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 616.00 | 2 624 098.00 | | 2 925 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 559 365.00 | | 15 559 365.00 | 15 559 365.00 |
FG Production vendue services | 1 656 207.00 | | 1 656 207.00 | 1 656 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 215 572.00 | | 17 215 572.00 | 17 215 572.00 |
FM Production stockée | | | 1 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 295 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 888 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 636 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 536.00 | 41 315.00 | | 38 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 300 906.00 | 15 461 489.00 | | 17 300 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 639 741.00 | 15 034 477.00 | | 16 639 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 165.00 | 427 011.00 | | 661 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 010.00 | | 37 547.00 | 1 202 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 407.00 | | | 367 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 343.00 | | 37 547.00 | 792 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 021.00 | 17 554.00 | | 754 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 021.00 | 17 554.00 | | 754 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 633.00 | 20 364.00 | 39 633.00 | 39 633.00 |
6T Sur comptes clients | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 895.00 | 20 364.00 | 39 633.00 | 40 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 895.00 | 20 364.00 | 39 633.00 | 40 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 364.00 | 39 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 469.00 | 2 505 469.00 | | 2 505 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 607.00 | 106 607.00 | | 106 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
UX Autres créances clients | 210 416.00 | 210 416.00 | | 210 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
VC Groupe et associés | 350 883.00 | | 350 883.00 | 350 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752.00 | | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 671.00 | | | 102 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 114.00 | 91 114.00 | | 91 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 879.00 | 351 736.00 | 393 143.00 | 744 879.00 |
VW T.V.A. | 72 595.00 | 72 595.00 | | 72 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 057.00 | 2 925 616.00 | 507 441.00 | 3 433 057.00 |