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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AN Terrains | 138 967.00 | | 138 967.00 | 138 967.00 |
AP Constructions | 1 335 382.00 | 829 404.00 | 505 978.00 | 1 335 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 970.00 | 215 596.00 | 65 374.00 | 280 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 783.00 | 7 902.00 | 1 882.00 | 9 783.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 017.00 | 1 056 801.00 | 712 216.00 | 1 769 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BN En cours de production de biens | 248 798.00 | | 248 798.00 | 248 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 791.00 | 3 189.00 | 26 602.00 | 29 791.00 |
BZ Autres créances | 74 253.00 | | 74 253.00 | 74 253.00 |
CF Disponibilités | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 709.00 | 3 189.00 | 366 520.00 | 369 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 726.00 | 1 059 990.00 | 1 078 736.00 | 2 138 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 601.00 | 22 543.00 | | -73 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 072.00 | | |
DL TOTAL (I) | 39 042.00 | 136 258.00 | | 39 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 847.00 | 737 597.00 | | 830 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 491.00 | 220 222.00 | | 141 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 949.00 | 21 503.00 | | 36 949.00 |
EA Autres dettes | 30 406.00 | 30 426.00 | | 30 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 693.00 | 1 009 748.00 | | 1 039 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 736.00 | 1 146 006.00 | | 1 078 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 992.00 | 82 394.00 | 26 584.00 | 1 000 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 092.00 | 82 394.00 | 26 584.00 | 997 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 847.00 | 327 405.00 | 243 770.00 | 830 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 491.00 | 141 491.00 | | 141 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 302.00 | 538 860.00 | 243 770.00 | 1 042 302.00 |