| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 157.00 | 20 059.00 | 25 098.00 | 45 157.00 |
AN Terrains | 224 978.00 | 67 609.00 | 157 369.00 | 224 978.00 |
AP Constructions | 7 674 196.00 | 4 186 596.00 | 3 487 600.00 | 7 674 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 644.00 | 1 988 806.00 | 207 837.00 | 2 196 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 256.00 | 843 861.00 | 236 395.00 | 1 080 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 221 230.00 | 7 106 931.00 | 4 114 299.00 | 11 221 230.00 |
BN En cours de production de biens | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 975.00 | 8 109.00 | 683 866.00 | 691 975.00 |
BZ Autres créances | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 667 473.00 | | 667 473.00 | 667 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 415.00 | | 66 415.00 | 66 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 158.00 | 8 109.00 | 2 515 049.00 | 2 523 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 744 388.00 | 7 115 040.00 | 6 629 348.00 | 13 744 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 888 529.00 | | | 2 888 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 246.00 | | | 409 246.00 |
DL TOTAL (I) | 5 277 776.00 | | | 5 277 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 212.00 | | | 491 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 574.00 | | | 837 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
EA Autres dettes | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 572.00 | | | 1 351 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 629 348.00 | | | 6 629 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 572.00 | | | 1 351 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 384.00 | 2 384.00 | |
FD Production vendue biens | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
FG Production vendue services | 410 387.00 | 8 884 668.00 | 9 295 055.00 | 410 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 196.00 | 8 887 052.00 | 9 317 248.00 | 430 196.00 |
FM Production stockée | | | -7 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 421 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 935 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 228.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 820 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 069.00 | | | 111 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 481.00 | | | 155 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 434 007.00 | | | 9 434 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 024 761.00 | | | 9 024 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 246.00 | | | 409 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 132 907.00 | | 160 637.00 | 11 132 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 652.00 | 62 662.00 | 11 221 230.00 | 9 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 652.00 | 62 662.00 | 11 176 074.00 | 9 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 631.00 | | 36 525.00 | 8 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 124 276.00 | | 124 112.00 | 11 124 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 800 365.00 | 369 228.00 | 62 662.00 | 6 800 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 526.00 | 11 532.00 | | 8 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 791 839.00 | 357 696.00 | 62 662.00 | 6 791 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 212.00 | 491 212.00 | | 491 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 697.00 | 335 697.00 | | 335 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 302.00 | 452 302.00 | | 452 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
UX Autres créances clients | 683 866.00 | 683 866.00 | | 683 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 109.00 | 519.00 | 7 590.00 | 8 109.00 |
VB T. V. A. | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 659.00 | 832 069.00 | 7 590.00 | 839 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 572.00 | 1 351 572.00 | | 1 351 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 201.00 | | | 171 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
ST Autres comptes | 625 002.00 | | | 625 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 077 146.00 | | | 1 077 146.00 |
YT Sous‐traitance | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 503 178.00 | | | 503 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 243 903.00 | | | 243 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415 104.00 | | | 415 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 700.00 | | | 322 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837 563.00 | | | 837 563.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 239 718.00 | | | 2 239 718.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |