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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 093.00 | 7 977.00 | 116.00 | 8 093.00 |
AP Constructions | 141 870.00 | 84 245.00 | 57 625.00 | 141 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 232.00 | 34 549.00 | 18 683.00 | 53 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 381.00 | 95 561.00 | 68 820.00 | 164 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 687.00 | 222 333.00 | 147 354.00 | 369 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 570.00 | | 92 570.00 | 92 570.00 |
BN En cours de production de biens | 138 611.00 | 691.00 | 137 921.00 | 138 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 444.00 | | 725 444.00 | 725 444.00 |
BZ Autres créances | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
CF Disponibilités | 669 239.00 | | 669 239.00 | 669 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 902.00 | 691.00 | 1 683 211.00 | 1 683 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 589.00 | 223 023.00 | 1 830 565.00 | 2 053 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 825 411.00 | 825 411.00 | | 825 411.00 |
DH Report à nouveau | 63 576.00 | 51 831.00 | | 63 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 103.00 | 111 745.00 | | 127 103.00 |
DK Provisions réglementées | 12 706.00 | 16 377.00 | | 12 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 946.00 | 1 023 514.00 | | 1 046 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 169.00 | 234 373.00 | | 266 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 593.00 | 241 478.00 | | 261 593.00 |
EA Autres dettes | 79 162.00 | 1 732.00 | | 79 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 686.00 | 315 019.00 | | 176 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 620.00 | 864 677.00 | | 783 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 565.00 | 1 888 191.00 | | 1 830 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 015.00 | | 13 381.00 | 390 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 710.00 | 369 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 710.00 | 359 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 844.00 | | 13 350.00 | 379 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | 31.00 | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 608.00 | 41 435.00 | 33 710.00 | 214 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 588.00 | 389.00 | | 7 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 020.00 | 41 046.00 | 33 710.00 | 207 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 377.00 | 215.00 | 3 886.00 | 16 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 377.00 | 906.00 | 3 886.00 | 16 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 169.00 | 266 169.00 | | 266 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 670.00 | 111 670.00 | | 111 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 686.00 | 176 686.00 | | 176 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 725 444.00 | 725 444.00 | | 725 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 592.00 | 783 482.00 | 2 110.00 | 785 592.00 |
VW T.V.A. | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 620.00 | 783 620.00 | | 783 620.00 |