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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 237 000.00 | 27 650.00 | 209 350.00 | 237 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 932.00 | 35 802.00 | 23 130.00 | 58 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 282.00 | 78 479.00 | 236 803.00 | 315 282.00 |
BT Marchandises | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 499.00 | | 168 499.00 | 168 499.00 |
BZ Autres créances | 101 126.00 | | 101 126.00 | 101 126.00 |
CF Disponibilités | 369 079.00 | | 369 079.00 | 369 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 010.00 | | 682 010.00 | 682 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 292.00 | 78 479.00 | 918 813.00 | 997 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 775.00 | 15 027.00 | 748.00 | 15 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 245.00 | | | 315 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DH Report à nouveau | 340 501.00 | | | 340 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
DL TOTAL (I) | 724 741.00 | | | 724 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 071.00 | | | 194 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 812.00 | | | 918 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 168.00 | 266 139.00 | 482 307.00 | 216 168.00 |
FG Production vendue services | 160 689.00 | 258 354.00 | 419 043.00 | 160 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 857.00 | 524 493.00 | 901 350.00 | 376 857.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 562.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 184.00 | | | 96 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 184.00 | | | 96 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 534.00 | | | 997 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 063.00 | | | 960 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 685.00 | | 20 021.00 | 291 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 911.00 | | 20 021.00 | 275 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 916.00 | 23 562.00 | | 54 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 524.00 | 1 502.00 | | 13 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 392.00 | 22 060.00 | | 41 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 019.00 | 92 019.00 | | 92 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 126.00 | 101 126.00 | | 101 126.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 6.00 | 6.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
YT Sous‐traitance | 174 817.00 | | | 174 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 171.00 | | | 121 171.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |