| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 2 757.00 | 182.00 | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 127.00 | 146 522.00 | 3 605.00 | 150 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 694.00 | 149 279.00 | 987 415.00 | 1 136 694.00 |
BT Marchandises | 144 571.00 | | 144 571.00 | 144 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
BZ Autres créances | 115 976.00 | | 115 976.00 | 115 976.00 |
CF Disponibilités | 72 213.00 | | 72 213.00 | 72 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 753.00 | | 367 753.00 | 367 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 447.00 | 149 279.00 | 1 355 169.00 | 1 504 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 135.00 | 942 135.00 | | 942 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 214.00 | 94 214.00 | | 94 214.00 |
DH Report à nouveau | -14 471.00 | -2 146.00 | | -14 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 243.00 | 110 027.00 | | 124 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 120.00 | 1 144 229.00 | | 1 146 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 828.00 | 41 445.00 | | 61 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 755.00 | 100 588.00 | | 92 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 478.00 | 57 598.00 | | 53 478.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 5 063.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 048.00 | 204 693.00 | | 209 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 169.00 | 1 348 923.00 | | 1 355 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 048.00 | 204 693.00 | | 209 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 297.00 | | 1 397.00 | 1 135 297.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | | | 4.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 674.00 | | | 975 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 669.00 | | 1 397.00 | 151 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 944.00 | 2 335.00 | | 146 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 944.00 | 2 335.00 | | 146 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 755.00 | 92 755.00 | | 92 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VC Groupe et associés | 104 103.00 | 104 103.00 | | 104 103.00 |
VI Groupe et associés | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 824.00 | 158 824.00 | | 158 824.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 048.00 | 209 048.00 | | 209 048.00 |