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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 533.00 | 55 620.00 | 107 913.00 | 163 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 785.00 | 85 363.00 | 123 422.00 | 208 785.00 |
AN Terrains | 255 674.00 | 6 518.00 | 249 156.00 | 255 674.00 |
AP Constructions | 775 930.00 | 339 571.00 | 436 359.00 | 775 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 237.00 | 495 423.00 | 276 815.00 | 772 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 360.00 | 118 116.00 | 25 244.00 | 143 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 654 307.00 | | 654 307.00 | 654 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 143.00 | 1 100 611.00 | 1 923 532.00 | 3 024 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 397.00 | 25 198.00 | 527 199.00 | 552 397.00 |
BN En cours de production de biens | 105 538.00 | | 105 538.00 | 105 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 874.00 | | 163 874.00 | 163 874.00 |
BT Marchandises | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 602.00 | 27 333.00 | 830 269.00 | 857 602.00 |
BZ Autres créances | 53 367.00 | | 53 367.00 | 53 367.00 |
CF Disponibilités | 778 568.00 | | 778 568.00 | 778 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 694.00 | 52 531.00 | 2 524 163.00 | 2 576 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 837.00 | 1 153 142.00 | 4 447 695.00 | 5 600 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 829 001.00 | 708 256.00 | | 829 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 675.00 | 120 745.00 | | 149 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 785.00 | 1 115 111.00 | | 1 264 785.00 |
DP Provisions pour risques | 63 708.00 | 22 000.00 | | 63 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 708.00 | 22 000.00 | | 63 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 801.00 | 1 928 695.00 | | 2 180 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 743.00 | 279 382.00 | | 171 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 866.00 | 17 866.00 | | 7 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 162.00 | 594 640.00 | | 527 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 116.00 | 147 385.00 | | 182 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
EA Autres dettes | 8 264.00 | 847.00 | | 8 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 202.00 | 2 968 815.00 | | 3 119 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 695.00 | 4 105 926.00 | | 4 447 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 902.00 | 1 155 867.00 | | 1 115 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 432.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 874 718.00 | |
FG Production vendue services | | | 273 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 182 964.00 | |
FM Production stockée | | | 81 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 222.00 | |
GE Autres charges | | | 72 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | -7 554.00 | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | 83.00 | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | 7 637.00 | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 4 937.00 | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | 11 534.00 | | 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 045.00 | 16 470.00 | | 44 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 510.00 | -8 834.00 | | -42 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | -8 178.00 | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 675.00 | 3 792 154.00 | | 4 387 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 000.00 | 3 671 409.00 | | 4 238 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 675.00 | 120 745.00 | | 149 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 872.00 | 5 184.00 | | 16 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 515.00 | | 570 807.00 | 2 522 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 50 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 178.00 | 3 024 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 266.00 | 372 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 765.00 | 2 601 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 584.00 | | | 438 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 804.00 | | 570 469.00 | 2 033 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 126.00 | | 338.00 | 50 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 999.00 | 106 924.00 | 2 312.00 | 995 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 738.00 | 23 246.00 | | 117 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 261.00 | 83 678.00 | 2 312.00 | 878 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 103.00 | 25 198.00 | 38 103.00 | 38 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 140.00 | 35 222.00 | 104 831.00 | 122 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 140.00 | 35 222.00 | 104 831.00 | 122 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 222.00 | 104 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 162.00 | 527 162.00 | | 527 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 116.00 | 182 116.00 | | 182 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 992.00 | 179 992.00 | | 179 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
UX Autres créances clients | 857 602.00 | 857 602.00 | | 857 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 180 801.00 | 185 367.00 | 1 191 697.00 | 2 180 801.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 508.00 | | | 366 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 407.00 | | | 116 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 996.00 | 937 759.00 | 50 236.00 | 987 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 336.00 | 1 115 902.00 | 1 191 697.00 | 3 111 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |